目  录

1. 关于2019年预算调整方案（草案）的报告

2. 赤壁市2019年一般公共预算调整方案

3.赤壁市2019年政府性基金预算调整方案

4.赤壁市2019年国有资本经营预算调整方案

5.赤壁市2019年政府新增债券资金安排项目建议表

6.赤壁市2019年部门预算收支调整总表

关于2019年预算调整方案（草案）的报告

——2019年11月19日在市九届人大常委会第二十四次会议上

市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托,向本次常委会报告2019年预算调整方案（草案），请予审议。

一、2019年地方政府债券安排意见

经省政府批准我市2019年政府债务限额413129万元，其中：一般债务限额261158万元，专项债务限额151971万元。与上年相比，新增债务限额61784万元，其中：一般债务限额新增30509万元，专项债务限额新增31275万元。

为筹措资金支持经济社会发展，今年省政府发行地方政府债券转贷我市71406万元，其中：新增债券51870万元、再融资债券19536万元，新增债券资金要求依法用于公益性资本支出，重点用于省委、省政府确定的重点项目，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。同时，省级财政根据各地的申请，在核定的债务限额内，转贷我市的新增债券已明确安排到具体项目和金额。

新增债券51870万元安排明细有：水利补短板1178万元、“厕所革命”1048万元、乡镇生活污水治理1936万元、城乡生活垃圾无害化处理332万元、高标准农田建设1525万元、教育基础设施2250万元、乡村振兴1033万元、医疗卫生614万元、其他基础设施补短板7043万元、化解存量债务4100万元、夏龙社区周边地块土地储备专项债券29451万元、人民医院、妇幼保健医院等公立医院专项建设债券1000万元。再融资债券19536万元，全部用于了归还以前年度到期地方政府债券19536万元。

截至目前，我市2019年政府债务余额395421万元，其中：一般债务余额245679万元，专项债务余额149742万元。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整

1.收入主要调整科目

（1）转移性收入从年初预算232700万元，调整为266925万元，调增34225万元。其中，上级补助收入调增678万元，主要是省对共同财政事权作出的调整；调入资金调增33547万元，主要是根据预算平衡要求从政府性基金及其他资金调入。

（2）债券转贷收入从年初预算10000万元调整为40955万元，调增30955万元。其中，一般新增债券调增11419万元，再融资债券调增19536万元，主要是年中省级财政发行地方政府债券转贷我市。

调整后，来源总额达到511380万元，比年初预算455000万元增加56380万元。

2.支出主要调整科目

（1）一般公共预算支出从425000万元调整到459599万元，调增34599万元，主要是：

一般公共服务支出从60200万元调整到62680万元，调增2480万，主要是安排税务部门下划保障经费。

公共安全支出从16700万元调整到18777万元，调增2077万，主要是保障公共安全。

文化旅游体育与传媒支出从7900万元调整到为8960万元，调增1060万元，主要是安排中国青砖茶博物馆建设项目。

社会保障和就业支出从59400万元调整到76200万元，调增16800万元，主要是对机关事业单位基本养老保险基金缺口兜底的补助支出。

节能环保支出从9400万元调整到12450万元，调增3050万元，主要是政府债券对应新增乡镇生活污水治理等“五个三”重大生态工程项目。

城乡社区支出从8000万元调整到15260万元，调增7260万元，主要是政府债券对应新增北山路东段道路建设等基础设施补短板项目。

农林水支出从81500万元调整到87200万元，调增5700万元，主要是政府债券对应新增乡村振兴等项目。

交通运输支出从31100万元调整到14920万元，调减16180万元，主要是上级专项调整。

资源勘探信息等支出从4000万元调整到9440万元，调增5440万元，主要是支持丹博瑞公司等中小企业发展项目。

商业服务业等支出从3000万元调整到2050万元，调减950万元，主要是上级专项调整。

住房保障支出从10900万元调整到19621万元，调增8721万元，主要是安排砂子岭片区（城中村）等棚户区改造项目资本金。

预备费从2260万元调整到4600万元，调增2340万元，主要是审计要求按《预算法》规定总支出的1-3%计提到位。

债务付息支出从12300万元调整到8401万元，调减3899万元，主要是专项债利息支出调减。

（2）地方政府债务还本支出调增19536万元，该项支出为新增支出项目。主要是地方政府一般再融资债券，全部用于置换了今年已到期政府债务。

（3）上解上级支出从30000万元调整到32245万元，调增2245万元，主要是根据收入实现数预算。

以上支出预算调整后，一般公共预算支出459599万元，上解上级支出32245万元，地方政府债务还本支出19536万元，支出总额达到511380万元，比年初预算455000万增加56380万元。

3.平衡情况

收支调整后，一般公共预算保持平衡。

（二）政府性基金预算调整

1.收入调整。政府性基金预算总收入从年初预算69019万元，调整为194903万元，调增125884万元。主要调整事项：一是国有土地使用权出让收入调增92630万元，主要是土地交易市场活跃，国有土地使用权出让收入好于预期，以及推进城乡建设用地土地增减挂钩。二是上级转移支付调增2131万元，主要是根据省实际下达数调整。三是政府债券转贷调增30451万元，主要是省转贷我市土地储备专项债券。

2.支出调整。政府性基金预算总支出从年初预算69019万元，调整为194903万元，调增125884万元。主要调整事项：一是国有土地使用权出让收入安排的支出调增50809万元，按规定用途安排支出。二是新增专项债券支出调增30451万元，其中，用于土地储备29451万元、医疗卫生1000万元。三是转移性支出调增38489万元，主要是调出资金5229万元到一般公共预算用于收支平衡，以及结转下年支出。

3.平衡情况

收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

（三）国有资本经营预算调整

1.收入调整。国有资本经营预算收入从年初预算4472万元，调整为5725万元，调增1253万元。主要调整事项：利润收入调增1253万元，主要是七大国有集团上交利润收入增加。

2.支出调整。国有资本经营预算支出从年初预算4472万元，调整为5725万元，调增1253万元。主要调整事项：一是解决历史遗留问题及改革成本支出调减708万元，同时结转下年支出增加708万元。二是其他国有资本经营预算支出调增1253万元，主要用于国有集团利息支出。

3.平衡情况

收支调整后，国有资本经营预算保持平衡。

三、部门预算调整

全市70个部门110家行政事业单位调整了部门预算。其中，新增赤壁市外国语实验学校一家单位（10-12月三个月的预算）。

（一）部门收入预算调整

全市部门收入总预算调至692051万元，比人大会第二批复的569985万元调增122066万元，其中：

1.本级财政拨款调增11552万元。主要是政策性增资、养老金及职业年金挂账做实和纳入预算管理的非税收入安排的拨款。

2.上级补助收入调增13474万元。主要是城乡居民养老保险金补助、医疗救助金补助和“中国好粮油”等粮食专项。

3.经营收入调减488万元。主要是卫生健康系统的医疗机构调减的收入。

4.政府性基金收入调增87911万元。主要是2019年公立医院专项债券、土地储备专项债券、国土部门国土整治、住建部门城市基础设施建设和高新技术产业园区排水管网等园区建设以及征地拆迁补偿等。

5.其他收入调增5224万元。主要是住建部门城市基础设施建设项目增加的收入。

6.往来资金调增4393万元。主要是对村级的农村的综合改革及各项补助、卓尔集团对羊楼洞建设拆迁的补偿、乡镇国土增减挂钩项目协调补偿费等。

（二）部门支出预算调整

全市部门支出总预算调至692051万元，比人大批复的569985万元调增122066万元（含政府采购预算），分类有：

1.基本支出调至154992万元，比年初预算151588万元调增3405万元。主要是各单位补发干部职工以前年度的政策性增资、各项奖励性补贴增加和养老保险结算的支出。

2.项目及其他支出调至537059万元，比年初预算418397万元调增118661万元。主要有：

一是公安局看守所监委留置专区建设、赵李桥检查站建设、创建“枫桥式”派出所建设、特种装备购置等专项支出调增4686万元。

二是城乡居民养老保险管理局城乡居民养老保险专项支出调增8610万元；

三是发改系统“中国好粮油”行动、粮油产后服务体系、粮油质量检验监测中心等粮食专项调增2074万元。

四是国土部门国土整治专项调增6450万元、土地储备中心政府专项调增29451万元、土地收储成本调增31645万元；

五是住建系统城市基础设施支出调增15000万元；

六是招商和投资促进中心华新水泥返还历史遗留税款调增2672万元；

七是高新技术产业园区排水管网、植被恢复、土方平整等园区建设以及征地、拆迁补偿等支出调增12521万元；

八是往来过账资金调增4393万元。主要是对村级的农村的综合改革及各项补助、卓尔集团对羊楼洞建设拆迁的补偿、乡镇国土增减挂钩项目协调补偿费等。

（三）“三公经费”预算调整

全市部门三公经费支出总预算由人大批复的2404万元调至2565万元，调增161万元。分类有：

1.公务用车运行维护费调增8万元，主要是纪委监委、蒲圻师范调增，发展和改革局调减；

2.公务接待费调增123万元，主要是融媒体中心、实验外国语学校、医疗保障局、基层卫生院调增；

3.因公出国（境）费调增30万元，主要是政协办公室赴外考察调增5万元、民政局赴英国参加养老院建设与服务质量管理培训活动调增6万元、招商和投资促进中心（赤壁市政府组团5人）赴德国、瑞典进行经贸洽谈和茶业推广赴瑞典、德国经贸洽谈调增19万元。

（四）收支平衡情况

调整后，全市部门收入总预算为692051万元，部门支出总预算为692051万元，收支相抵，当年平衡。

以上预算调整方案，请予审议。

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