目录

第一部分赤壁市羊楼洞茶场概况

一、部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市羊楼洞茶场2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 赤壁市羊楼洞茶场2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分名词解释

第一部分赤壁市羊楼洞茶场概况

 一、 部门职能

管理国有茶场，促进茶叶发展，强化茶场茶园土地监察管理，防止国有土地流失;努力做好困难群众的最低生活保障、大病医疗救助以及遭灾患病户的临时救助等工作;完成城乡居民养老保险新增扩面、续保，城镇居民医保、养老保险等工作。

二、部门决算单位机构设置

羊楼洞茶场为市一级预算事业单位，执行事业单位会计制度，总场机关在岗干部8人(财政编制7人，自筹编制1人)，退休5人，聘请在岗机关工作人员6人(无编制)，公益性岗位1人，分场在岗工作人员18人(无编制)。本单位决算构成为单位机关，无下属二级预算单位。

第二部分赤壁市茶羊楼洞茶场2019年部门决算表

第三部分赤壁市茶羊楼洞茶场2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市羊楼洞茶场2019年收、支分别总计843.99万元和843.99万元。与2018年相比，收入增加164.18万元、增涨24.15%。增长主要原因:人居环境整治房屋拆迁补偿、107国道拓宽房屋及青苗补偿、羊羊公路建设房屋征收补偿等项目收入增加。支出增加164.18万元、增涨24.15%。增长主要原因:人居环境整治房屋拆迁补偿、107国道拓宽房屋及青苗补偿、羊羊公路建设房屋征收补偿等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

赤壁市羊楼洞茶场2019年本年收入合计843.99万元，其中:财政拨款收入64.4万元，占收入总额的7%;其他收入779.99万元，占收入总额的93%。

三、支出决算情况说明

赤壁市羊楼洞茶场2019年本年支出合计843.99万元，其中:基本支出391.14万元，占支出总额的46.34%;项目支出452.85万元，占支出总额的53.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收、支分别总计843.99万元和843.99万元。与2018年相比，收入增加164.18万元、增涨24.15%。增长主要原因:人居环境整治房屋拆迁补偿、107国道拓宽房屋及青苗补偿、羊羊公路建设房屋征收补偿等项目收入增加。支出增加164.18万元、增涨24.15%。增长主要原因:人居环境整治房屋拆迁补偿、107国道拓宽房屋及青苗补偿、羊羊公路建设房屋征收补偿等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市羊楼洞茶场2019年财政拨款本年支出843.99万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加164.18万元，增涨24.15%。主要是人居环境整治房屋拆迁补偿、107国道拓宽房屋及青苗补偿、羊羊公路建设房屋征收补偿等项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出843.99万元，主要用于以下方面:基本支出391.15万元，占总支出的46.34%;项目支出452.85万元，占总支出的53.66%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市羊楼洞茶场2019年财政拨款支出年初预算为761.13万元，支出决算为843.99万元，完成年初预算的109.81%。决算大于年初预算的主要原因是:预算调增项目。其中:一是人居环境整治房屋拆迁补偿;二是107国道拓宽房屋及青苗补偿;三是羊羊公路建设房屋征收补偿等变化因素。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7.81万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的345.1%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加，缴费基数提高，个人部分与单位部分没有分开核算。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.57万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的260.5%。决算数大于预算数的主要原因是2019年有新增人员，缴费基数提高，职业年金缴费支出相应增加.。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:会计核算没有做特别区分。

7.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为733.16万元，支出决算为844万元。完成年初预算的115.11%。决算数大于预算数的主要原因:有新增加项目，支出相应增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.86万元，支出决算为19.9万元。完成年初预算的515%。决算数大于预算数的主要原因是:人员月平工资增加，缴费基数提高。单位有人员增加，单位部分和个人部分没有特别区分核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市羊楼洞茶场2019年财政拨款基本支出843.99万元，其中:人员经费213.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费177.53万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市羊楼洞茶场2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，其中:因公出国(境)费用预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%。决算数等于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市羊楼洞茶场2019年“三公经费”支出0.4万元，其中:因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费0万元，占0%;公务接待费0.4万元，占100%。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费0.4万元。2019年，公务接待50人次，主要用于单位和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，减少原因主要是，积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。

八、机关运行经费支出情况

赤壁市羊楼洞茶场机关运行经费支出843.99万元，其中:办公费10.85万元、印刷费0.76万元、手续费0.00万元、水费0.23万元、电费1.58万元、邮电费0.41万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费2.57万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.71万元、租赁费0.04万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.4万元、劳务费97.7万元、委托业务费92.17万元、工会经费6.23万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.53万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.38万元、办公设备购置0.00万元、无形资产购置0.00万元。

2019年机关运行经费支出预算为763.1万元，支出决算为843.99万元，完成预算的110.6 %。比2018年增加 164.18 万元，上涨 24.1%。主要原因是物价上涨，造成办公用品，日常公用经费，人员增加等支出经费上涨。

九、政府采购支出情况

赤壁市羊楼洞茶场2019年政府采购145.7万元，其中货物类采购2.6万元，工程类采购45万元，服务类采购98.1万元。比上年增加105.7万元，增长73%。增长原因:项目支出增加。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，赤壁市羊楼洞茶场共有车辆0辆。

赤壁市羊楼洞茶场无单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，无单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市羊楼洞茶场组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金843.99万元，占整体支出预算总额的100%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金843.99万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市羊楼洞茶场将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市羊楼洞茶场将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):计划生育事务支出，农村综合改革支出，(项):反映用于社会保障和就业支出，计划生育事务支出，农村综合改革方面的支出。

五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指人民政府部门用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。