目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责（单位“三定”方案）

管理国有茶场，促进茶叶发展，强化茶场茶园土地监察管理，防止国有土地流失；努力做好困难群众的最低生活保障、大病医疗救助以及遭灾患病户的临时救助等工作；完成城乡居民养老保险新增扩面、续保，城镇居民医保、养老保险等工作。

二、机构设置

羊楼洞茶场为市一级预算行政事业单位，执行事业单位会计制度，总场机关在岗干部3人（财政编制2人，自筹编制1人），改非人员3人，退休3人，聘请在岗机关工作人员3人（无编制），公益性岗位3人，分场在岗工作人员24人（无编制）。本单位决算构成为单位机关，无下属二级预算单位。

第二部分2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支分别总计404.54万元和404.54万元。与2016年相比，收入减少100.79万元、下降25%，主要是2017年其他收入减少。支出减少100.79万元，下降25%，主要是卓尔项目2016年已补偿大部分。

二、收入决算情况说明

本年收入合计404.54万元，其中：财政拨款收入114.79万元，占28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入289.75万元，占72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计404.54万元，其中：基本支出177.43万元，占44%；项目支出227.11万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支分别总计114.79万元和114.79万元。

与2016年相比，收入和支出减少1.75万元、下降0.1%，主要是2017年退休人员经费改由人社部门发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出114.79万元，占本年支出合计的28%。与2016年相比，财政拨款支出减少1.75万元、下降0.1%。主要是退休人员经费改由人社部门发放。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出114.79万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）支出14.04万元，占12%；

2、农林水事务(类)支出97.22万元，占88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为97.33万元，支出决算为114.79万元，完成调整预算的100%。决算大于年初预算的主要原因是：预算调整调增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出177.43万元，其中：人员经费81.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.87万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0.42万元，完成调整预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0 万元。主要用于更新一般公务用车（或执法）。

公务用车运行支出0 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0 万元，下降0%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

其他国内公务接待支出0.42万元。主要用于业务需要及上级部门检查等支出。2017年共接待11批次、38人（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年减少0.33万元，下降78%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，二级项目6个，共涉及资金34万元，占项目支出预算总额的100%。所有项目均开展了全面自评。

我单位共组织对“益阳桥分场党员活动中心建设”等6个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金34万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在年度工作目标管理上，推行了“三本台账”精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。我场对每个项目进行现场督导，建立了项目双岗双责机制和奖励机制，有力地推进项目建设。重点工程：一是益阳桥分场党群活动中心建设按规定完成设计、地堪、招投标工作，房屋正在按计划全面施工建设；二是在市交通局的大力支持下，完成了保温厂老机关150米、砂子岭分场马鞍山连队扶贫村级道路2300米、八王庙分场十四连队510米道路硬化基础设施民生工程建设；三是投资5万余元，帮助茶科所职工完成水改43户，疏浚清淤职工生活区排水沟80余米；四是投资5万余元，完成了枫树岭分场职工文化广场建设，安装体育健身器材9件套；五是投资3万余元，在益阳桥、八王庙、百花岭分场新安装太阳能路灯15盏；六是投资1万余元，完成了松峰分场老知青茶庄大门两侧的绿化带建设。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

赤壁市羊楼洞茶场机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2017年机关运行经费支出为3.29万元,为预算的0.03%,比2016年增加0.6万元,增涨0.18%,主要原因是人员调入支出增加。其中,商品和服务支出2.87万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费0万元,印刷费0.06万元,水电费0.49万元,邮电费0.02万元,物业管理费0万元,差旅费0万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0.42万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费2.2万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费0万元,其他商品和服务支出0.10万元,办公设备购置费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，政府采购支出总额41.52万元，其中：政府采购货物支出9.14元、政府采购工程支出32.38万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中： 一般公务用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

四、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

五、节能环保(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项)：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

六、节能环保(类)退耕还林(款)退耕现金(项)：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

七、节能环保(类)退耕还林(款)其他退耕还林(项)：反映本单位巩固退耕还林方面支出。

八、农林水事务（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映羊楼洞茶场属事业单位的基本支出，包括人员经费和日常公用经费。

九、农林水事务（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映羊楼洞茶场用于基础组织建设、综治维稳、招商引资等方面的支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。