目录

第一部分赤壁市蒲圻办事处概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市蒲圻办事处2019年部门决算表

第三部分 赤壁市蒲圻办事处2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 赤壁市蒲圻办事处赤壁市蒲圻办事处2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分赤壁市蒲圻办事处概况

 一、 部门职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位机构设置

(1)党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3)社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

第二部分赤壁市蒲圻办事处2019年部门决算表

第三部分赤壁市蒲圻办事处2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市蒲圻办事处2019年收入合计3858.82万元，与2018年相比，收入减少745万元，下降16.18%，支出合计3858.82万元，与2018年相比，支出减少745万元，下降60.97%，主要下降的原因为，一是2018年支付国有资产房屋出租的税金，二是2018年度下拨政府性基金拆迁款。

二、收入决算情况说明

赤壁市蒲圻办事处2019年本年收入合计3858.82万元，其中:财政拨款收入2819.88万元，占收入总额的73.08%;其他收入1038.94万元，占收入总额的26.92%。

三、支出决算情况说明

赤壁市蒲圻办事处2019年本年支出合计3858.82万元，其中:基本支出657.67万元，占支出总额的17.04%;项目支出3201.15万元，占支出总额的82.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市蒲圻办事处2019年本年财政拨款收入合计2819.88(含政府性基金预算财政拨款472.57万元)、与2018年相比，财政拨款收入减少1783.94万元，下降38.75%，支出决算2819.88万元，与2018年相比，支出减少1783.94万元，下降38.75%。主要原因为:一是2018年支付国有资产房屋出租的税金，二是2018年度下拨政府性基金拆迁款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市蒲圻办事处2019年财政拨款本年支出2347.31万元，占本年支出合计的60.83%。与 2018年相比，财政拨款支出减少686.82万元，下降22.64%。主要原因为单位资金除往来资金，非税收入外，大部分资金都来源于财政拨款资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出2347.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2148.43万元，占总支出的91.53%;社会保障和就业(类)支出102.26万元，占总支出的4.36%;卫生健康支出3.97万元，占总支出的0.02%。住房保障支出92.66万元，占总支出的3.95%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市蒲圻办事处2019年财政拨款支出年初预算调整为2820.67万元，支出决算为2347.31万元，完成年初预算的83.22%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为519.03万元，支出决算为454.5万元，完成年初预算的87.57%。决算数小于预算数的主要原因严格控制单位财政拨款支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算调整数为2166.81万元，支出决算为1693.39万元，完成年初预算的78.15%。决算数小于预算数的主要原因为2019年根据市政府规划一区三园纳入赤壁市高新统一管理，包括征地、基础设施建设统一由高新区协调。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算调整为91.30万元，支出决算为90.57万元，完成年初预算的99.2%。决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初调整预算为11.7万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的99.91%。决算数与预算数基本持平。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初调整预算为5万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的79.4%。决算数大于预算的主要因为其中有医疗保险为其他收入支付，未列入财政拨款。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初调整预算为95万元，支出决算为92.66万元。完成预算数的97.4%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市蒲圻办事处2019年财政拨款基本支出653.39万元，其中:人员经费589.05万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费64.34万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市蒲圻办事处2019年“三公”经费财政拨款支出预算为13.6万元，支出决算为4.16万元，完成预算的30.59%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为5.79万元，支出决算为2.5万元，完成预算的43.18%;公务接待费预算为7.81万元，支出决算为1.66万元，完成预算的21.25%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市蒲圻办事处2019年“三公经费”支出4.16万元，其中:因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费2.5万元，占60.1%;公务接待费1.66万元，占39.9%。

1. 因公出国(境)费0万元。因公出国(境)费支出决算与2018年决算数据增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费2.5万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5元。2019年，市团委保留车辆为1辆。

3.公务接待费1.66万元。2019年，本级公务接待201人次。主要用于和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出

公务接待费支出决算比2018年减少6.66万元，减少的主要原因:此项公务招待费为财政拨款资金1.66万元，其他资金了支付6.08万元，合计2019年招待费支出为7.74万元，因与2018年度公务招待费持平。

八、机关运行经费支出情况

2019年赤壁市蒲圻办事处机关运行经费支出64.34万元，其中:办公费4.2万元、印刷费8.07万元、咨询费2.98万元、手续费0万元、水费3.66万元、电费11.94万元、邮电费4.66万元、取暖费0万元、物业管理费2.65万元、差旅费0.65万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费4.59万元、租赁费0万元、会议费0.38万元、培训费0.27万元、公务接待费0.47万元、专用材料费0.04万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费1.33 万元、其他交通费用12.03万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.44万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

2019年机关运行经费支出预算为88.51万元，支出决算为64.34万元，完成预算的72.69%。比2018年减少533.39万元，减少89.24%。主要原因是2018年支付了国有资产房屋的出租税金530.18万元。

九、政府采购支出情况

2019年赤壁市蒲圻办事处政府采购支出总额 119.49万元，其中: 政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出84.1万元、政府采购服务支出31.4万元。

2019年政府采购决算数比2018年减少87.09万元，主要原因:一是减少了”便民服务中心“建设经费，二是减少了物业管理费中的其他维修费。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，赤壁市蒲圻办事处共有车辆 1辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市蒲圻办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金3925.43万元。2019年，根据单位的工作规划和重点工作安排，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支管理、建立内部规章制度、 严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升，具体情况如下:

(1) 预算编制质量方面

严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性。严格执行支出预算"人员经费按标准、日常公用安定额、专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和三公经费支出预算列为编制重点，保证支出预算编制的准确性和规范性;

(2) 报送时效方面严格按照区财政局的要求，及时准确地在规定时间内报送本单位的预算编制情况。

(3) 项目分类方面

在预算编制过程中，严格按照规定对专项资金进行功能科目和经济科目分类。对于专项资金进行专项管理，专账核算，专款专用，未使用专项资金用于人员、三公、办公经费的开支。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，赤壁市蒲圻办事处整体支出预算执行率为88.04%，执行情况良好，2019年部门整体支出绩效目标基本完成。整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

赤壁市蒲圻办事处整体支出预算调整执行率为80.26%，执行情况良好，2019年部门整体支出绩效目标基本完成:一是不断提高政府投融资渠道，科学安排收支预算，保障行政事业机构正常运行;二是加大资金整合和统筹力度，加强社会保障体系建设，全面实施乡村振兴战略;三是推进预算绩效管理，强化财政监管职能，积极构建现代财政制度。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.一般行政管理事务(财政)项目绩效自评:

项目全年预算数为3450.43万元，其中:一般公共预算财政拨款2166.81万元。执行数为2328.76万元，完成预算67.49%。

主要产出和效益:对解决园区企业职工住房困难，蒲纺工业园区配套商住用地两项项目进行调减，已移交至高新区。

发现的问题及原因:一是决算数据未根据预算数据正确划分单位功能分类，二是单位建立的预算绩效管理制度和操作流程，与财政局的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。

下一步改进措施:严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展。

3.城乡社区支出项目绩效自评:

项目全年预算数为475万元，其中:一般公共预算财政拨款475万元。执行数为872.4万元，完成预算183.66%。

主要产出和效益:一是蒲圻绿色产业园新征地200亩，征地补偿费500万元;新征地土地平整费300万元;蒲圻绿色产业园主干道基础及硬化300万元，小计1100万元;二是园区宝迅物流基础设施建设奖补资金(包干)37万元;三是园区若伊、通大基础设施建设奖补资金(包干)98.42万元。

发现的问题及原因:预算执行率未达到预定目标。决算数大于预算数的主要原因为此项预算项目只是对征地和拆迁补偿，执行数中还包含了其他项目资金的支出，会计人员未将功能分类分明细。

下一步改进措施:根据年度工作计划，科学测算相关经费预算，进一步提高预算编制的准确性;正确、准确的划分单位功能分类。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市蒲圻办事处将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市蒲圻办事处将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

六、城乡社区支出:指赤壁市蒲圻办事处用于小城区基础建设支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指赤壁市蒲圻办事处用于离退休人员的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指赤壁市蒲圻办事处用于离退休方面的其他支出。

九、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指赤壁市蒲圻办事处用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十五、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。