目录

第一部门  部门概况

一、部门职能

二、部门机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职能

(一)落实国家政策，严格依法行政。

(二)发展办事处经济、文化和社会事业。

(三)提供公共服务，维护社会稳定。

二、部门机构设置

赤壁市赤马港办事处根据上述职能，内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室;下辖8个社区和7个村。

赤壁市赤马港办事处部门决算单位由赤壁市赤马港办事处本级构成，无二级预算单位。

第二部分

2019年度部门决算表

第三部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市赤马港办事处2019年收、支总计5549.46万元。与2018年相比，收、支总计分别增加4112.49万元和4049.08万元，增加286%和269%。主要是将所有往来资金列入管理，增加三国美食城配套建设项目、子敬路地质灾害点防护、便民服务中心工程结算等。

图1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

二、收入决算情况说明

赤壁市赤马港办事处2019年本年收入合计5549.46万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1634.02万元，占收入总额的29.4%;政府性基金预算财政拨款收入3586.87万元，占收入总额的64.6%;其他收入328.57万元，占收入总额的6%。

图2:收入决算

三、支出决算情况说明

赤壁市赤马港办事处2019年本年支出合计5549.46万元，其中:基本支出832.35万元，占支出总额的39.10%;项目支出4717.10万元，占支出总额的60.90%。

图3:支出决算

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市赤马港办事处2019年本年财政拨款收、支合计5220.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4157.8万元，增加391%。主要是将所有往来资金列入管理，增加三国美食城配套建设项目、子敬路地质灾害点防护、便民服务中心工程结算等。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

赤壁市赤马港办事处2019年一般公共预算财政拨款本年支出1634.02万元，占本年支出合计的29.44%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加581.93万元，增加55.31%。主要有新增项目:一是三国美食城配套项目建设资金;二是子敬路地址灾害点项目;三是土地增减挂钩项目;四是便民服务中心工程结算等。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算表

(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款本年支出1634.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出978.39万元，占总支出的59.9%;社会保障和就业支出74万元，占总支出的4.5%;卫生健康支出8.27万元，占总支出的0.5%;节能环保支出66.10万元，占总支出的4%;农林水支出467.26万元，占总支出的28.6%;灾害防治及应急管理支出40万元，占总支出的2.5%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

赤壁市赤马港办事处2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为517.2万元，支出决算为1634.02万元，完成预算调整的99.99%。其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):年初一般公共预算财政拨款预算为0万元，支出决算为6万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初该项目未申请财政拨款预算，申请其他收入6万元，年中调整预算收入来源。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):年初一般公共预算财政拨款预算为385.09万元，支出预算786.51万元，完成调整预算的98%。决算数大于预算数的主要原因是增加补充医疗、便民服务中心项目结算等开支。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):年初一般公共预算财政拨款预算为0万元，支出决算为183.88万元，完成调整预算的99%。决算数大于预算数的主要原因是年初该项目未申请财政拨款预算，将其列入往来资金和其他收入，年中调整预算收入来源。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算的原因是年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于妇联开展活动开支。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):年初一般公共预算财政拨款预算为0万元，支出决算为74万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初该项目未申请财政拨款预算，申请往来资金70万元，年中调整预算收入来源。

6、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):年初预算为0万元，支出决算为8.27万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算的原因是年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于计划生育服务管理。

7、节能环保支出(项)自然生态保护(款)农村环境保护(项):年初一般公共预算财政拨款预算为0万元，支出决算为66.1万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初该项目未申请财政拨款预算，将其列入往来资金129万元，年中调整预算收入来源和调减项目开支，农村家园建设、乡村振兴等开支减少。

8、农林水支出(类)农业(款)病虫害(项):年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算的原因是年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于病虫害防治管理。

9、农林水支出(类)水利(款)抗旱(类):年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算的原因是年初申请的是农林水支出(类)水利(款)防汛(类)支出预算，年中调整预算科目，用于抗旱开支。

10、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):年初一般公共预算财政拨款预算为0万元，支出决算为403.96万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初该项目未申请财政拨款预算，申请往来资金320.74万元，年中调整预算收入来源和调整预算项目开支，增加党员群众服务中心新建、扩建以奖代补资金。

11、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):年初一般公共预算财政拨款预算为0万元，支出决算为40万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初该项目未申请财政拨款预算，申请往来资金241万元，年中调整预算收入来源和调减项目开支，子敬路二期工程未动工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市赤马港办事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出820.71万元，其中:人员经费745.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费75.07万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

赤壁市赤马港办事处2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.63万元，支出决算为7.66万元，完成预算的100.3%，其中:公务用车购置及运行维护费预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成预算的100%;公务接待费预算为2.65万元，支出决算为2.68万元，完成预算的101%。决算数大于预算数主要原因是严格按照要求下调预算，且物价标准上涨。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市赤马港办事处2019年“三公经费”支出7.66万元，其中:公务用车购置及运行维护费4.98万元，占65%;公务接待费2.68万元，占35%。

图6:“三公”经费财政拨款支出结构

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出4.98万元。其中:公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出4.98万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.2万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，严格控制开支。

3、公务接待费2.68万元。2019年，办事处公务接待590人次，主要用于项目协调加班、与兄弟单位交流工作以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算比2018年减少0.17万元，主要是严格控制开支，做好内部控制。

八、机关运行经费支出情况

2019年赤壁市赤马港办事处机关运行经费支出86.72万元，其中:办公费2.55万元、印刷费0.46万元、水费4.85万元、电费5.35万元、邮电费8.08万元、差旅费0.07万元、维修(护)费2.74万元、租赁费1.21万元、会议费0.53万元、培训费0.03万元、公务接待费0.59万元、劳务费1.87万元、委托业务费0万元、工会经费12.14万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用44.21万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品和服务支出0.27万元。

2019年机关运行经费支出预算为89.42万元，支出决算为86.72万元，完成预算的97%。比2018年增加13.75万元，增加18%。主要原因是工会经费、其他交通费用等标准增加。

九、政府采购支出情况

2019年赤壁市赤马港办事处政府采购支出总额354.5万元，其中:政府采购工程支出285.92万元、政府采购货物支出7.33万元、政府采购服务支出61.25万元。授予中小企业合同金额354.5万元，占年度政府采购合同金额的100%，其中:授予小微企业合同金额267.18万元，占年度政府采购合同金额的75.4%。

2019年政府采购决算数比2018年增加217.39万元，主要原因:一是便民服务中心幕墙、内部装修工程结算，二是子敬路地质灾害点项目，三是土地增减挂钩项目等。

十、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，赤壁市赤马港办事处共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市赤马港办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金3714.67万元。所有项目均开展了全面自评，整体支出预算执行率为108%。执行情况良好，评估结果为优，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、“便民服务中心”建设经费

项目全年预算数为130万元，执行数为127.8万元，完成预算98%。

主要产出和效益:办公楼建设基本完工，将司法、人力资源、民政、计生、综治信访等部门集中在“便民服务大厅”办公，以服务三农、服务人民群众为宗旨，为基层群众提供公平、可及、优质、便捷的行政审批和公共服务，拟定于2020年年初入驻使用，提高群众服务满意度。

2、“三国美食文化公园”配套建设项目资金

项目预算数为2854.2万元，执行数为3586.87万元，完成调整预算的100%。

主要产出和效益:美食城项目是我市引进的重点旅游项目，也是“一河两岸”综合整治的重要组成部分，切实提升城市品位、加强第三产业发展，打造集美食、休闲、客栈、商业街等为一体的旅游项目。该项目建设总体周期五年，大致可以划分为拆迁、征地、安置、道路延伸及道路排水、绿化、路灯等阶段。2019年完成“三国美食文化公园”配套建设项目结算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。