目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照市编办的相关精神，茶庵岭镇人民政府一共有20个行政编制。现在在编在岗的有25人。我镇退休人员共有13人。其主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

2、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算只包括茶庵岭镇人民政府，无下属二级预算单位，内设

1、党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、纪检和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

2、经济发展办公室

负责农业、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

3、社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年，赤壁市茶庵岭镇人民政府部门决算实现收入696.16万元，年初结转结余52.43万元，比上年增长4.58%，完成支出748.58万元，比上年增长25.91%，主要原因是，人员增资及社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，农林水支出等项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计696.16万元，年初结转结余52.43万元，其中：财政拨款收入492.64万元，占70.77%，其他收入203.52万元，占29.23%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年，我单位本年支出合计748.58万元，其中：基本支出452.01万元，占总支出的60.38%，项目支出296.57万元，占总支出的39.62%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年，我单位财政拨款收入492.64万元，年初结转29.28万元，支出521.92万元。与2016年相比，财政拨款收入增长20.70%，支出增长23.70%，主要原因是，人员增资及社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，农林水支出等项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出521.92万元，占本年支出合计的69.72%。与2016年相比，财政拨款支出增加129.7万元，增长32.92%，，主要原因是，人员增资及社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，农林水支出等项目资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出521.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出391.21万元、占总支出的74.96%，社会保障和就业支出52.95万元，占总支出的10.15%，农林水支出39.18万元，占总支出的7.51%，住房保障支出36.48万元、占总支出的6.70%，医疗卫生与计划生育支出支出2.10万元，占总支出的0.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为526.78万元，支出决算为492.64万元，完成调整预算的93.52%，决算小于预算的主要原因是，厉行节约，严格控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出452.02万元，其中：人员经费400.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.00万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.45万元，支出决算为10.30万元，决算数大于预算数的主要原因是，经市政府批准，单位新增公车一辆，相关费用上报批复增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.00万元，占58.25%；公务接待费支出决算4.30万元，占41.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。本年度没有发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费支出6.00万元。

其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出6.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加6.00万元，增长100%，主要是单位新增公车一辆。

3.公务接待费支出4.30万元。其中：

外宾接待支出0万元。本年度没有发生外宾接待支出。

其他国内公务接待支出4.30万元。主要用于单位所属村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。（全年共计公务接待62批，478人次）。

公务接待费支出决算比2016年减少0.09万元，下降1.95%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2017年度一般公共预算整体支出开展了绩效自评。共涉及资金748.58万元，占整体支出预算总额的97.81%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金748.58万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，机关运行经费支出52.00万元，比2016年增加16.34万元，增长45.82%，主要是，办公费价格上涨及项目类日常公用经费等增加。其中,商品和服务支出45.34万元,其他资本性支出6.66万元。主要为办公费6.08万元,印刷费6.50万元，手续费1.10万元，水电费2.45万元，邮电费2.56万元，差旅费0.67万元，物业管理费0万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费1.96万元，会议费0.67万元,培训费0.07万元,公务接待费1.91万元,劳务费9.27万元，委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费2.21万元,公务用车运行维护费6.00万元,其他交通费3.62万元,其他商品和服务支出0.27万元,办公设备购置费5.24万元，专用设备购置1.43万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，政府采购支出总额19.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出8.00万元、政府采购服务支出11.00万元。

（三）国有资产占用情况。

2017年末，我单位资产合计841.11万元，其中固定资产746.49万元，主要是汽车1辆(台)计15.00万元，房屋697.26万元，办公设备及通用设备等计34.23万元，所有固定资产均在册登记，严格按市国有资产管理局管理要求管理。年初固定资产金额为723.27万元，本年新增固定资产23.22万元，年末固定资产数为746.49万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）社会保障和就业支出，，计划生育事务支出，农村综合改革支出，（项）：反映用于社会保障和就业支出，计划生育事务支出，农村综合改革方面的支出。

三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及14个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十三、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。