关于2020年预算调整方案(草案)的报告

——2020年11月25日在市九届人大常委会第三十二次会议上

市财政局局长    徐亚华

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托，向本次常委会报告2020年预算调整方案(草案)，请予审议。

一、2020年地方政府债券安排意见

经省政府批准我市2020年政府债务限额500，271万元，其中:一般债务限额295，978万元，专项债务限额204，293万元。与上年相比，新增债务限额87，142万元，其中:一般债务限额新增34，820万元，专项债务限额新增52，322万元。

为筹措资金支持经济社会发展，今年省政府发行地方政府债券转贷我市111，756万元，其中:新增债券66，209万元、再融资债券45，547万元，新增债券资金要求依法用于公益性资本支出，重点用于省委、省政府确定的重点项目，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。同时，省级财政根据各地的申请，在核定的债务限额内，转贷我市的新增债券已明确安排到具体项目和金额。

新增债券66，209万元安排明细有:公共卫生体系建设2，500万元、教育基础设施建设3，500万元、农业基础设施建设500万元、林业基础设施建设1，000万元、水利基础设施建设7，071万元、城市基础设施建设14，338万元等一般债券共28，909万元(其中中央转移支付一般债券4，623万元)和公共卫生体系建设1，300万元、园区基础设施建设20，000万元、水利建设1，000万元、城市基础设施建设15，000万元等专项债券共37，300万元。再融资债券45，547万元，全部用于归还以前年度举借本年到期地方政府债券45，547万元。

截至目前，我市2020年政府债务余额461，507万元，其中:一般债务余额274，465万元，专项债务余额187，042万元。

二、预算调整方案

(一)一般公共预算调整

1.收入主要调整科目

(1)一般公共预算收入从年初预算215，800万元，调整为145，000万元，调减70，800万元。其中，地方税收收入调减37，400万元，非税收入调减33，400万元，主要是与省市同步对新冠肺炎疫情减收因素作出的调整。

(2)转移性收入从年初预算301，900万元，调整为405，391万元，调增103，491万元。其中，上级补助收入调增98，257万元，主要是依据中央、省落实疫情一揽子政策对我市增支补助，以及老旧小区改造项目增加补助作出的调整;调入资金调增5，234万元，主要是根据预算平衡要求从其他资金增加调入。

(3)债券转贷收入从年初预算42，338万元调整为71，247万元，调增28，909万元。主要是年中省级财政发行地方政府一般新增债券转贷我市。

调整后，来源总额达到621，638万元，比年初预算560，038万元增加61，600万元。

2.支出主要调整科目

(1)一般公共预算支出从485，000万元调整到555，000万元，调增70，000万元，主要是:

教育支出从62，100万元调整到63，226万元，调增1，126万，主要是调整优化支出结构，提高教师待遇支出。

科学技术支出从9，850万元调整到11，111万元，调增1，261万，主要是兑现科技企业奖励。

文化旅游体育与传媒支出从6，900万元调整到为8，499万元，调增1，599万元，主要是支持旅游产业发展。

社会保障和就业支出从78，100万元调整到为74，177万元，调减3，923万元，主要是由基金列支。

卫生健康支出从57，000万元调整到73，357万元，调增16，357万元，主要是对新冠肺炎疫情突发公共卫生事件应急处理支出。

城乡社区支出从14，000万元调整到32，295万元，调增18，295万元，主要是城建项目建设及政府债券对应新增党员群众服务中心改扩建工程等基础设施补短板项目。

农林水支出从90，690万元调整到94，460万元，调增3，770万，主要是政府债券对应黄盖湖防洪治理工程等补短板项目。

交通运输支出从19，000万元调整到36，140万元，调增17，140万元，主要是旅游快速通道项目建设及部分上级专项本年支付。

资源勘探工业信息等支出从11，500万元调整到14，411万元，调增2，911万元，主要是支持高新区住方科技等项目基础设施建设。

商业服务业等支出从2，000万元调整到3，393万元，调增1，393万元，主要是安排商发集团发展项目资本金。

自然资源海洋气象等支出从6，300万元调整到3，612万元，调减2，688万元，主要是基本农田土地整治项目减少。

住房保障支出从13，145万元调整到20，410万元，调增7，265万元，主要是上级专项安排老旧小区改造项目增加。

灾害防治及应急管理支出从3，300万元调整到6，340万元，调增3，040万元，主要是上级专项安排自然灾害防治项目增加。

预备费从4，850万元调整到5，600万元，调增750万元，主要是按《预算法》规定总支出的1-3%计提到位。

债务付息支出从8，860万元调整到9，473万元，调增613万元，主要是新增一般债券利息支出增加。

(2)上解上级支出从32，700万元调整到24，300万元，调减8，400万元，主要是根据收入实现数预算。

以上支出预算调整后，一般公共预算支出555，000万元，上解上级支出24，300万元，地方政府债务还本支出42，338万元，支出总额达到621，638万元，比年初预算560，038万增加61，600万元。

3.平衡情况

收支调整后，一般公共预算保持平衡。

(二)政府性基金预算调整

1.收入调整。政府性基金预算总收入从年初预算148，087万元，调整为232，971万元，调增84，884万元。主要调整事项:一是国有土地使用权出让收入调增30，000万元，主要是疫后土地交易市场恢复迅速，国有土地使用权出让收入好于上半年。二是污水处理费收入调减100万元。三是城市基础设施配套费收入调减2，200万元，主要是受疫情影响房地产市场交易下降。四是专项债券对应项目专项收入调增377万元，主要是地方自行试点项目收益专项债券利息及发行费按期缴库。五是上级转移支付调增19，507万元，主要是根据抗疫特别国债增支以及省实际下达数调整。六是政府债券转贷调增37，300万元，主要是省转贷我市电子信息创业园项目等自求平衡专项债券。

2.支出调整。政府性基金预算总支出从年初预算148，087万元，调整为232，971万元，调增84，884万元。主要调整事项:一是国有土地使用权出让收入安排的支出调增30，434万元，按规定用途安排支出。二是城市基础设施配套费安排的支出调减2，200万元，主要是对应收入减少。三是污水处理费收入安排的支出调减100万元。四是大中型水库基金支出等项目调减2，156万元，主要是省对部分补助项目调整。五是新增专项债券支出调增37，300万元，其中，用于公共卫生体系建设1，300万元、园区基础设施建设20，000万元、水利建设1，000万元、城市基础设施建设15，000万元等。六是债务付息支出调增340万元。七是债务发行费用支出调增8万元。八是抗疫特别国债安排的支出调增21，258万元，主要是用于公共卫生和重大疫情防控救治体系等基础设施建设。

3.平衡情况

收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

(三)国有资本经营预算调整

1.收入调整。国有资本经营预算收入从年初预算3，709万元，调整为3，735万元，调增26万元。主要是上级补助收入增加。

2.支出调整。国有资本经营预算支出从年初预算3，709万元，调整为3，735万元，调增26万元。主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

3.平衡情况

收支调整后，国有资本经营预算保持平衡。

三、部门预算调整

全市64个部门113家行政事业单位调整了部门预算。

(一)部门收入预算调整

全市部门收入总预算调至782，681万元，比人大会第四次会议批复的710，421万元调增72，260万元，其中:

1.本级财政拨款调至161，949万元，比年初预算143，355万元调增18，594万元。主要是教育部门教师目标考核奖金、文化和旅游局旅游发展项目、住建局基础设施建设、扶贫办精准扶贫专项和纳入预算管理的非税收入安排的拨款。

2.上级补助收入调至148，078万元，比年初预算142，658万元调增5，420万元。主要是中央农田建设补助资金、支持服务业疫后恢复发展专项补助和防汛抗旱等工作专项。

3.经营收入调至73，669万元，比年初预算76，614万元调减2，945万元。主要是卫生健康系统的医疗机构调减的收入。

4.一般债券收入调至27，719万元，比年初预算10，548万元调增17，171万元。主要是水利和湖泊局、政务服务和大数据管理局、教育系统、住建局、公共检验检测中心、疾控中心的基础设施建设。

5.政府性基金收入调至149，747万元，比年初预算93，843万元调增55，904万元。主要是新增抗疫特别国债;公立医院、园区建设和城市基础建设发行的专项债券;自然资源部门国土整治、住建部门城市基础设施建设和高新技术产业园区排水管网等园区建设以及征地拆迁补偿等。

6.其他收入调至161，548万元，比年初预算174，311万元调减12，763万元。主要是受疫情和各项减免政策影响实际收入减少。

7.往来资金和上年结转调至59，971万元，比年初预算69，092万元调减9，121万元。主要是受疫情影响对村级的农村综合改革、城乡社区公共设施及各项补助延缓等因素减少。

(二)部门支出预算调整

全市部门支出总预算调至782，681万元，比人大批复的710，421万元调增72，260万元(含政府采购预算)，分类有:

1.基本支出调至163，527万元，比年初预算155，091万元调增8，436万元。主要是教育部门教师目标考核奖金、新增人员支出和抚恤费支出等。

2.项目及其他支出调至619，154万元，比年初预算555，330万元调增63，824万元。主要是土地收购储备中心按土地征收补偿和青苗补偿;抗疫特别国债安排的公共卫生体系基础设施建设;住建局城市基础设施;水利和湖泊局水利工程建设、农村人畜饮水、防汛抗旱等;文化和旅游局兑现卓尔系列项目优惠政策补助资金和支持服务业疫后恢复发展专项支出;高新技术产业园区排水管网、植被恢复、土方平整等园区建设以及征地、拆迁补偿等;市政务服务和大数据管理局新政务服务中心建设;科信局工业企改补助及国家应急产业示范基地建设等;各单位抗击疫情工作专项支出。

(三)“三公经费”预算调整

全市部门三公经费支出总预算由人大批复的2，193万元调至2，172万元，调减21万元。分类有:

1.公务用车运行维护费调减33万元，主要是劳动保障监察局调增，市委办公室调减;

2.公务接待费调增12万元，主要是市羊楼洞文化旅游区管理委员会和基层财经所调增。

(四)收支平衡情况

调整后，全市部门预算收支保持平衡。

以上预算调整方案，请予审议。