目录

1、关于赤壁市2017年政府决算的报告

2、2017年一般公共预算收入情况表

3、2017年一般公共预算支出情况表

4、2017年一般公共预算本级支出情况表

5、2017年基本支出经济分类情况表

6、2017年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

7、2017年政府一般债务限额余额表

8、2017年赤壁市一般公共预算对下转移支付情况表

9、2017年政府性基金收入情况表

10、2017年政府性基金支出情况表

11、2017年政府性基金专项转移支付情况表

12、2017年政府专项债务限额余额表

13、2017年赤壁市政府性基金对下转移支付情况表

14、2017年国有资本经营收入情况表

15、2017年国有资本经营支出情况表

16、2017年社会保险基金收入情况表

17、2017年社会保险基金支出情况表

18、赤壁市2017年度政府决算公开情况说 

关于赤壁市2017年政府决算的报告

——2018年9月27日在市九届人大常委会第十四次会议上

市财政局局长  徐亚华

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向本次会议报告2017年政府决算情况，请予审议。

2017年，在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，全市财税工作努力克服经济下行和减税降费双重压力，强化收入征管，优化支出结构，盘活存量支持发展，创新管理模式，政府预算执行情况好于预期。

一、一般公共预算收支决算

——收入决算情况。总收入544054万元，为市九届人大常委会第六次会议调整预算（下同）的101.7%。

1、一般公共预算收入184917万元，为预算的100.0%，增长8.1%。其中：税收收入103327万元，增长9.9%；非税收入81590万元，增长5.8%。

2、转移性收入226580万元，为预算的104.1%。其中：返还性收入18426万元，增长25.0%；一般性转移支付收入118286万元，增长3.3%；专项转移支付收入89868万元，下降16.7%。

3、上年结余收入12346万元，为预算的100.0%。

4、调入资金210万元，为上年国有资本经营收入预算结余资金调入。

5、调入预算稳定调节基金19000万元，为预算的100.0%。

6、地方政府债务收入101001万元，为预算的100%。

——支出决算情况。总支出536010万元，为预算的100.2%。

1、一般公共预算支出420941万元，为预算的100.0%，增长4.4%。

（1）超预算的主要项目：

公共安全支出15177万元，为预算的101.2%，主要是警衔补贴提标及随之增加的调资和奖励等。

教育支出65046万元，为预算的101.9%，主要原因是加大对普通教育投入力度。

科学技术支出5710万元，为预算的102.0%，主要原因是加大对创新企业的支持力度。

社会保障和就业支出56134万元，为预算的101.7%，主要是增加对基本养老保险基金补助。

医疗卫生与计划生育支出59121万元，为预算的100.2%，主要是加大了对基本医疗保险基金的补助。

城乡社区支出8605万元，为预算的132.4%，主要是新增地方政府债券用于基础设施建设。

农林水支出76229万元，为预算的104.7%，主要是从统筹资金中加大对扶贫资金及农村基础设施建设投入。

交通运输支出42758万元，为预算的120.1%，主要是通过积极向上争取资金，加大对交通项目的建设力度。

商业支出3972万元，为预算的158.9%，主要是增加了对改制企业的补助。

粮油物资储备支出3477万元，为预算的193.2%，主要是从上级转移支付中增加粮油物资储备投入。

（2）未完成预算的主要项目：

一般公共服务支出44028万元，为预算的93.3%，主要是按规定压缩日常公用经费支出等。

文化体育与传媒支出3236万元，为预算的64.7%，主要是对文物保护项目支出未竣工结算，结转下年支出。

节能环保支出11967万元，为预算的95.0%，主要是“两湖”拆违补助结转下年支出。

资源勘探信息等支出6370万元，为预算的54.9%，主要是部分支持企业发展资金需依规核实，结转下年支出。

国土海洋气象等支出3475万元，为预算的57.9%，主要是上级安排土地整理专款项目未完工，结转下年支出。

住房保障支出12362万元，为预算的95.1%，主要是上级专款安排的安居工程项目未结算。

债务付息支出3140万元，为预算的75.8%，主要是部分地方政府债券利息按期结转下年支出。

2、转移性支出23724万元，为预算的91.4%。其中：上解支出23724万元，为预算的91.4%，主要是体制上解和专项上解支出减少。

3、补充预算稳定调节基金3424万元，主要是在办理结算过程中，按相关规定和省厅要求将办理结算新增收入及清理存量资金转入。

4、地方政府债务支出87921万元，为预算的100.0%。

——平衡情况。收支相抵，年终结余8044万元，结转下年支出。

二、政府性基金收支决算

——收入决算情况。总收入98620万元，为预算的105.2%。

1、当年收入37381万元，为预算的106.8%，增长0.3%。其中：国有土地使用权出让金收入32542万元，城市基础设施配套收入3158万元，污水处理费收入1477万元，新型墙体材料专项基金收入204万元。

2、转移性收入16461万元,为预算的117.6%。

3、债务收入42615万元，为预算的100.0%。

4、上年结余2163万元，为预算的100.0%。

——支出决算情况。总支出77301万元，为预算的82.4%。

1、当年支出59076万元，为预算的78.2%，主要是部分债务收入和上级转移性收入项目未完工结算。

2、债务还本支出18225万元，为预算的100.0%。

——平衡情况。收支相抵，年终结余21319万元，结转下年支出。

三、社会保险基金收支决算

本年收入125797万元，为预算的99.8%，增长12.9%，其中：保险费收入66516万元，比上年增长20.3%。

本年支出137115万元，为预算的96.8%，增长16.0%。未完成预算的主要原因是，机关事业养老保险改革滞后，收支未能如期纳入决算。

收支相抵，当年超支11385万元，年末累计结余15455万元。

四、国有资本经营收支决算

本年收入为2396万元，其中：本级收入0万元，上年结余210万元，上级补助收入2396万元。本年支出210万元，其中：本级支出0万元，调出资金210万元。收支相抵，结转下年支出2396万元。

五、“三公”经费决算

全市部门决算反映的“三公”经费2608万元，同比下降14.3%。其中：因公出国(境)费23万元，下降81.0%；公务用车购置及运行维护费1309万元，下降16.2%；公务接待费1276万元，下降6.1%。主要是贯彻落实八项规定精神和厉行节约的要求，以及推进公务用车改革，部分单位因公出国（境）考察、招商、对外交流事务减少而减少了相关支出。

赤壁市2017年度政府决算公开情况说明

一、2017年转移支付执行情况说明

    2017年,赤壁市转移支付收入共计245437万元,其中公共财政预算226580万元（返还性收入18426万元，一般性转移支付118286万元，专项转移支付89868万元），政府性基金预算16461万元（全部为专项转移支付）。均已按规定用途拨付使用。

二、2017年举借债务情况说明
按照新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理。2017年，省财政厅核定我市地方政府债务限额305717万元。其中，一般债务限额210999万元，专项债务限额94718万元。截止2017年度，我市地方政府债务余额为297439万元。其中，一般债务207206万元，专项债务90233万元。

三、2017年“三公”经费决算情况说明

全市部门决算反映的“三公”经费2608万元，同比下降14.3%。其中：因公出国(境)费23万元，下降81.0%；公务用车购置及运行维护费1309万元，下降16.2%；公务接待费1276万元，下降6.1%。主要是贯彻落实八项规定精神和厉行节约的要求，以及推进公务用车改革，部分单位因公出国（境）考察、招商、对外交流事务减少而减少了相关支出。

    四、2017年度财政绩效管理工作情况说明

（一）以强化绩效目标管理为切入点，实现了预算绩效管理与部门预算编审联动机制。

在2017年度财政预算编制过程中明确四个原则：充分论证原则、便于绩效原则、合理排序原则以及滚动管理原则，要求部门申报的项目必须有明确的绩效目标、往年项目实施的绩效情况等依据。在审核绩效目标时，与预算编制“二上二下”相结合，将目标管理嵌入到预算编制环节中，坚持“三同步”，要求编报绩效目标与编报预算同申报、同审核、同批复。2017年预算单位上报项目支出绩效目标93个，涉及金额12.44亿元，占2017年本级预算资金项目支出比例达63.3%，纳入绩效目标管理的项目支出个数及金额分别比上年度增加21%、25%。随着部门整体支出绩效目标编制工作全面深入，2017个全市一级预算单位全部编制部门整体支出绩效目标，在申报绩效目标环节，因填报不规范、指向不明确、指标不够细化量化等原因，退回重报的38个，调整23个，因绩效目标不合格等原因调减或调整支出项目14个，核减金额2023万元。

（二）以绩效跟踪为依托，开展了预算绩效管理与预算拨款挂钩机制的试点。

根据《赤壁市财政局绩效目标跟踪问效实施细则》，建立财政资金绩效目标执行情况跟踪机制，对经批复的绩效目标执行情况进行跟踪。各支出股室针对跟踪中发现的问题，加大对绩效目标跟踪分析力度，按序时进度严格财政资金拨付，逐步实现按绩效拨款。2017年，对纳入绩效目标管理的93个对象，采取预算单位自行监控和财政部门重点监控相结合的方式，要求各预算单位每季上报一次绩效运行监控情况。财政部门着重对其中部分重点评价对象开展跟踪监控。按照规范监控内容、统一工作方式的要求，逐个到预算单位了解预算执行和目标完成情况，较好掌握了绩效管理对象的运行情况，2017年纳入绩效监控资金11.56亿元，纳入绩效监控资金占全年项目预算资金56.4%。

（三）以评促管，精心组织实施，确保了绩效评价工作取得实效。

按照突出重点、稳步实施。按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则和相关工作要求，重点围绕市级部分转移支付和专项资金项目、社会关注度高、影响力大，特别是政府办实事、事关民生方面的支出项目进行绩效评价。2017年对88个社会关注度高、影响力大，特别是政府办实事、事关民生方面的支出项目进行绩效评价项目，涉及金额18.15亿元，占上年度公共财政总支出比例达54.55%，比上年度提高9个百分点。与此同时，建立绩效评价结果通报机制和绩效评价结果整改“回头看”制度。2017年对部分项目执行不够规范、投入产出不高、管理粗放、资金绩效有待提高等4大类12项突出问题进行点名通报，在规定的时间内对整改结果实施“回头看”，督促项目单位整章建制，堵塞漏洞，使评价工作善始善终、善作善成。

（四）以结果应用为落脚点，实现财政绩效管理效益最大化。

绩效评价结果应用，是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我市高度重视绩效评价结果的应用，研究出台《赤壁市预算绩效评价结果运用管理办法》，规定绩效评价结果运用包括结果反馈、结果通报、绩效问责等程序，通过上述程序，达到提高各预算部门财政资金使用效益、管理水平、公共资源配置水平和行政效能的作用。近年来，通过运用绩效评价结果，我市财政部门进一步加强了财政资金管理，促进了资金分配和使用的科学高效。

（五）以绩效信息公开为手段，确保预算绩效管理公正、透明，接受社会监督。

2017年，赤壁市严格按照构建全面规范、公开透明的预算管理制度要求，全面推进预算绩效管理信息公开工作。今年，通过在市政府门户网站“预决算公开”专栏设立预算绩效管理信息公开分栏，要求全市一级预算单位将本单位绩效评价报告在分栏中公开部门年度整体（财政专项）支出绩效目标情况表，以及部门年度整体（财政专项）支出绩效自评报告，覆盖率达到100%，方便群众了解和监督预算单位财政资金使用绩效情况。