根据《财政部办公厅关于完善预算执行监控月报报送工作的通知》要求,现将我市11月预算执行监控工作情况报告如下:

一、预算执行监督专项行动

(一)工作基本情况

目前,上级要求我市预算执行监督专项的项目范围有一般性转移支付、共同财政事权转移支付、专项转移支付等3类项目。目前,纳入预算执行监督专项的预算资金共计42,595.42万元,其中,一般性转移支付1,738.00万元、共同财政事权转移支付40,285.42万元、专项转移支付572.00万元。截止11月底,我市累计支出24,704.00万元,支付率58%。其中,一般性转移支付资金支出1,553.06万元,进度为89.4%;共同财政事权转移支付资金支出22,609.94万元,进度为56.1%;专项转移支付资金支出为541万元,进度为94.6%。

(二)主要工作举措

一是及时分解下达,省厅每下达一批次重点监控资金指标后,我局迅速分解下达到预算单位、具体项目;二是加快资金拨付,督促各资金项目主管部门加快项目实施、结算,加快资金支出进度;三是严格资金使用,按重点项目预算执行监控的管理要求,安排专人,每日查看监控系统,将系统提示的监控信息通知局业务股室,由股室与项目主管单位核实情况,及时处理,解除预警。

二、直达资金监控

(一)工作基本情况

前11个月,我市纳入监控的直达资金为84,319.23万元。其中:支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付10,926.00万元、共同财政事权转移支付52,085.42万元、一般性转移支付资金20,339.78万元、专项转移支付资金968.03万元。

我市已支付直达资金66,350.22万元,进度78.7%,其中:支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付9,667.20万元,进度88.5%;共同财政事权转移支付38,844.31万元,支付进度74.6%;一般转移支付资金17,101.84万元,进度84.1%; 专项转移支付736.87万元,进度76.1%。

(二)预算执行、分析与研判

我市直达资金主要用于三个方面:一是困难群众救助和优抚对象等补助、耕地地力保护、学生资助、就业补助、机关事业养老保险和医疗服务提升补助、保障性安居等保基本民生方面;二是普惠金融发展等支持企业发展保市场主体方面;三是弥补城乡义务教育经费不足及促进交通建设等补短板基础建设等民生领域。直达资金的使用,大大缓解了我市地方财政库款紧张的状况,同时对创业者和小微企业解决流动性资金不足的问题,帮助企业持续发展注入新的活力,为创造良好的地方营商环境提供资金支持。后期,我局将对项目支付进度较慢的,发函项目主管部门,督促加快工程建设、实施进度,尽快形成实物工程量,加快资金拨付。初步预计,全年直达资金支付进度在95%左右。

三、“三公”经费执行监控

(一)三公经费基本情况

截止2023年11月30日,赤壁市三公经费支出798.8万元,其中:因公出国(境)费用支出13.5万元;公务接待费支出354.9万元,公务用车购置支出145.1万元,公务用车运行维护费285.3万元。

11月份赤壁市三公经费支出156.9万元,其中:因公出国(境)费用支出0万元;公务接待费支出64.2万元,公务用车购置支出73.3万元,公务用车运行维护费19.4万元。

(二)监控管理工作情况

根据上级文件指示,赤壁市进一步加大“三公”经费管控力度,具体情况如下:

1.加大“三公”经费监控审核力度,对资金使用不规范、不到位的支付申请予以退回,要求单位自查自纠整改后再重新填报。

2.比照“三公”经费超支统计表,对已形成实际支付的“三公”经费排查复核,对误用“三公”经费科目的相关支付通过支付更正功能修改到位。

3.强化财政管理职能,加强预算指标管理,总结前期工作经验,严格单位预算编制和指标下达。

(三)存在问题

截至目前,预算管理一体化系统中赤壁市暂无“三公”经费超支问题。

赤壁市财政局

2023年12月1日