目  录

第一部分 赤壁市招商和投资促进中心概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市招商和投资促进中心2020年度部门决算表

第三部分 赤壁市招商和投资促进中心2020年度部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分  名词解释

第一部分

赤壁市招商和投资促进中心概况

 一、 部门职能

(一)贯彻执行国家、省、市关于对外开放、招商引资的方针政策，协助编制全市招商引资中长期战略发展规划、年度工作计划并组织实施;参与拟订全市招商引资政策和措施，协调做好政策兑现工作。

(二)协助做好全市招商引资工作年度目标任务的分解、考核和督办工作。

(三)负责产业信息、投资信息收集、对接、整理和分办;负责组织协调全市性经贸招商和投资推介活动。

(四)负责全市招商引资工作的统计、研究与分析;负责搭建招商平台，开展网络信息化工作，汇总发布招商策划项目信息。

(五)负责向外来投资者提供投资环境、政策咨询等相关服务工作。

(六)负责收集和整理全市招商引资引进项目，会同相关部门做好符合我市产业发展需要的招商引资项目会商、评审及优惠政策兑现工作。

(七)负责针对相应产业转移热点地区和重点产业，开展招商引资工作。

(八)指导全市招商引资业务工作。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算仅为赤壁市招商和投资促进中心机关，无下属二级预算单位。

第二部分

赤壁市招商和投资促进中心2020年度部门决算表

第三部分

赤壁市招商和投资促进中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计964.16万元，支出总计963.9万元，年末结转和结余0.26万元。与2019年度相比收入总计减少2485.58万元，降低72.05%，支出总计减少2485.84万元，降低72.06%，收入和支出减少主要原因:2020年度度兑现企业补贴大幅度减少。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计964.16万元，其中:财政拨款收入964.16万元，占收入总额的100%;其他收入0万元，;年初结转和结余0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计963.9万元，其中:基本支出267.49万元，占支出总额的27.75%;项目支出696.41万元，占支出总额的72.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度本年财政拨款收入总决算964.16万元、支出总决算963.9万元，年末结转和结余0.26万元。与2019年度相比，财政拨款收入总计减少2485.58万元，降低72.05%;支出总计减少2485.84万元，降低72.06%。收入和支出减少主要原因:2020年度兑现企业补贴大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度财政拨款本年支出963.9万元，占本年支出合计的100%。与 2019年度相比，财政拨款支出减少2485.84万元，减少72.06%。主要原因:2020年度兑现企业补贴大幅度减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

本部门2020年度财政拨款本年支出963.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出958.62万元，占99.45%;卫生健康(类)支出5.28万元，占0.55%;外交(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出0万元;住房保障(类)支出0万元 。

(三)财政拨款支出决算具体情况

本部门2020年度财政拨款支出年初预算为800.37万元，支出决算为963.9万元，完成年初预算的120.43%。决算数大于年初预算数的主要原因:支付“华新水泥”基础设施建设奖补339.96万元，预算调整调增招商引资的款项。

2020年度财政拨款支出预算合计1051.98万元，支出决算963.9万元，完成全年预算的91.63%。

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为345.81万元，支出决算为36万元，完成年初预算的10.41%。决算数小于预算数的主要原因:预算调整调减行政运行的款项。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为454.56万元，支出决算为922.62万元，完成年初预算的202.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是支付“华新水泥”基础设施建设奖补339.96万元，预算调整调增招商引资的款项。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.28万元。决算数大于预算数的主要原因: 预算调整调增用于突发新冠疫情一线防控工作支出的款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2020年度财政拨款基本支出267.49万元，其中:人员经费251.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费16.38万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为188.74万元，支出决算为188.68万元，完成预算的99.97%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元0;公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元;公务接待费预算为188.74万元，支出决算为188.68万元，完成预算的99.97%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2020年度“三公经费”支出188.68万元，其中:因公出国(境)费0万元0;公务用车购置及运行维护费0万元，;公务接待费188.68万元，占100%。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，新增公务车辆购置0辆;公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年度持平。

3.公务接待费188.68万元。其中:

外宾接待支出0万元。与2019年度相比减少16.60万元，主要原因是，受新冠疫情影响，2020年度没有邀请和接受外宾来赤考察。

其他国内公务接待支出188.68万元。主要用于客商来赤考察、洽谈、签约发生的接待支出。2020年度共接待国内来赤考察、洽谈、签约企业460余批次、客商5000余人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2019年度减少3.33万元，降低1.73%，减少主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”支出。

八、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出16.38万元，其中:办公费5.2万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0.14万元、邮电费0.98万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费1.04万元、会议费0万元、培训费1.83万元、公务接待费0.17万元、，劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.35万元、福利费3.37万元、其他商品和服务支出1.30万元。

本部门2020年度机关运行经费支出16.38万元，比年初预算数18.58万元减少2.2万元，降低11.84%。主要原因是办公设施设备购置经费减少。比2019年度增加8.04万元，增长96.40%，增长主要原因:一是物价上涨，办公经费增加;二是开展多次工会活动，工会经费增加等。

九、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额14.49万元。其中:政府采购货物支出3.84万元、政府采购服务支出10.65万元。主要采购办公设备、办公消耗品，法律服务、会计服务、物业管理费等。2020年度政府采购决算数比2019年度减少1.79万元，降低8.8%，减少主要原因:认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，办公设备能用则用，严格控制办公设备更新和办公消耗品支出。

十、国有资产占用情况

截至 2020年12月31日，本部门共有车辆 0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金696.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。采用委托第三方机构协助自评开展绩效评价。从评价情况来看，2020年度项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

本部门整体支出预算执行率为91.63%，执行情况良好，2020年度部门整体支出绩效目标全部完成:设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职相符;预算编制合理，资金分配全面、完整度不够;组织管理机构健全，规章制度完善;资金使用执行财务制度;预算执行到位;预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

“招商引资”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为712.81万元，执行数为696.33万元，完成预算的97.69%。

主要产出和效益:2020年度全市招商引资到位资金294.48亿元，完成年度指导性目标任务270亿元的109.07%，省外到位资金180亿元，完成年度指导性目标任务180亿元的100%，均按进度完成任务。签约引进项目160个，协议引资294.48亿元，其中一产项目15个;二产项目115个;三产项目30个。签约亿元以上项目41个，其中10亿元以上100亿元以下项目8个。万津实业电子玻璃生产基地项目(维达力三期)、住方科技智能门窗产业基地项目、聚源兴集成电路研发制造项目等一批高质量重大项目先后落户赤壁。

发现主要问题:1、招商项目缺乏顶层设计，项目储备不足。2、园区平台发展环境有待改善。3、政策扶持力度不具备竞争力。

下一步主要措施:1、真抓实干，全面提升招商工作质量;2、抢抓机遇，精心组织好各类招商活动;3、强化责任，全力推进招商项目落地建设;4、提升能力，造就一支精干的招商队伍。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员管理事业单位(用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十一、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。