目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责（单位“三定”方案）

1、负责上级招商引资活动的参与组织和本机招商引资活动的具体组织；负责招商引资活动的组织、联络、洽谈、跟踪、签约和项目批文、证照等手续办理。

2、负责具体招商引资工作。

3、负责招商引资有关数据、信息的汇总、上报；负责市委、市政府下达的招商引资工作任务完成情况的检查、督办，协助有关部门搞好经济环境整治；

4、负责招商引资项目推介、信息收集、整理、筛选、发布和项目库的建设，建立和完善招商引资信息网络。

5、协调外来投资者与市有关部门、乡镇的关系，并接受外商投诉。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算仅为赤壁市招商局机关，无下属二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支分别总计1850.42万元和1850.42万元。与2017年相比，收、支总计各增加1352.72万元和1352.72万元，分别增长271.79%和271.79%。收入和支出增加的主要原因是2018年度新增兑现招商引资落地企业政策性奖励1482.67万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1850.42万元，其中：财政拨款收入1850.42万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1850.42万元，其中：基本支出196.38万元，占10.61%；项目支出1654.04万元，占89.39%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支分别总计1850.42万元和1850.42万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1352.72万元和1352.72万元，增长271.79%和271.79%。收入和支出增加的主要原因是2018年度新增兑现招商引资落地企业政策性奖励1482.67万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1850.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加1352.72万元，增长271.79%。主要原因是2018年度新增兑现招商引资落地企业政策性奖励1482.67万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1850.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1850.42万元，占100%；外交（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出0万元；住房保障（类）支出0万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为2127.11万元，支出决算为1850.42万元，完成调整预算的86.99%。决算小于预算的主要原因是：携程网、优蓝网呼叫中心项目、赤壁市宣传片制作费用等项目未完工结算，结转下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出196.38元，其中：人员经费168.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.15元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为205.25万元，支出决算为192.42万元，完成调整预算的93.75%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.40万元，占0.21%；公务用车购置及运行费支出决算4.69万元，占2.43%；公务接待费支出决算187.34万元，占97.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.40万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计1人次。开支主要用于赤壁市招商局派1人参加咸宁市商务代表团赴香港参加鄂港粤经贸浅谈会交通费等。

因公出国（境）费支出决算比2017年减少10.13万元，减少96.20%。主要原因是2017年赤壁市组团赴香港参加2017鄂港澳粤经贸合作洽谈会，相关费用较多；2018年赤壁市招商局派1人参加咸宁市商务代表团赴香港参加鄂港粤经贸浅谈会，相关费用少。

2.公务用车购置及运行费支出4.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.69万元。主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位无公务用车，因招商工作需要向市政府借用公务车一辆，故实际公务车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出与上年度持平，主要原因是坚持厉行节约，严格控制不必要的开支。

3.公务接待费支出187.34万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出187.34万元。主要用于客商来赤考察、洽谈、签约发生的接待支出。2018年共接待国内来赤考察、洽谈、签约企业450余批次、客商5000余人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年增加52.79万元，增长39.23%。主要原因是：为了进一步加强我市招商引资工作，2018年初从市委群工部借调进8人充实招商干部队伍，导致有关接待任务和费用增加。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金1733.37万元，占项目支出预算总额的100%。已开展了全面自评。

我单位共组织对“招商引资专项”1个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金1733.37万元。采用委托第三方机构协助自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

      （二）部门决算中项目绩效自评结果。

赤壁市招商局2018年度招商引资项目结果

“招商引资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“招商引资”项目自评得分为90.5分。项目全年预算数为1930.90万元，执行数为1654.04万元，完成预算的85.66%。主要产出和效果：2018年，全市招商引资到位资金261.85亿元，其中省外到位资金150亿元，均完成年度指导性目标任务。全年共引进项目130个，协议引资382.84亿元，亿元以上共项目37个,其中10亿元以上项目6个。国际灾害体验城、高瞻电子、尊宝科技、高正新材料、鑫海路宝等一批高质量重大项目落户赤壁。围绕电子信息、装备制造、新能源等新兴产业的培育壮大和纺织服装、机械制造等传统产业的转型升级，加大招商引资力度，初步形成产业集聚。由武汉卓尔集团投资20亿元开发羊楼洞系列文旅项目一期“俄罗斯方块小镇”已投入运营；由北京爱康医疗投资控股集团投资50亿元打造华中同济蒲纺康养产业基地项目正在启动；建成涵盖金融信息港、人才超市、科技孵化园三个板块的赤壁创新聚集区，为科技、金融、人才创新创业打造完善高效的生态环境；三国梦幻园、卓尔·羊楼洞古镇、峒乡茶谷旅游景区、沧湖特色民宿体验区等旅游项目相继开工；中船重工应急灾害体验城项目顺利签约；先后引进蓝炬兴业特种计算机、丹博瑞医药、兴壁园、谷仓、中燃丽达、武汉卓讯等一批新经济新业态项目。这些企业落地赤壁，大力促进人民就业，特别是为工业园区因征地失去土地的百姓提供了大量的就业机会,解决了他们的生活后顾之忧。推动赤壁的不断发展，使人民生活水平满意度提高。发现的主要问题：个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费支出为28.15万元,为预算的98.95%,比2017年增加13.66万元,增涨94.27%,主要原因一是有关办公用品费用价格上涨；二是由于2018年决算将通讯补贴、交通补贴和公车改革补贴列入机关运行经费，2017年决算未列入；三是2018年从市委群工部借调进8人充实干部队伍，有关费用增加等。

其中,商品和服务支出28.15万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费7.49万元,印刷费0万元,水电费0万元,邮电费2.63万元,物业管理费0万元,差旅费0万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,培训费0.02万元,公务接待费0.14万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费4.79万元,福利费1.52万元,公务用车运行维护费1.73万元,其他交通费9.17万元,其他商品和服务支出0.67万元,办公设备购置费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，政府采购支出总额33.69万元，其中：政府采购货物支出12.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.32万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（系向市政府借用公务用车1辆），其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、招商引资支出：指为全市招商引资工作提供服务所发生的支出。包括客商来赤考察签约的接待费、会务费，外出招商考察的差旅费等等。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十三、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。