目  录

第一部分 赤壁市商务局概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市商务局2020年部门决算表

第三部分 赤壁市商务局2020年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 赤壁市商务局2020年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

赤壁市商务局概况

 一、 部门职能

赤壁市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策;拟订商务工作发展规划以及具体政策措施和实施办法。

2、负责全市商务运行数据统计及相关信息的收集整理、分析和发布工作;会同有关部门做好项目资金审核工作。
    3、贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系;拟订全市电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施;支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展。

4、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，指导全市进出口业务工作;指导企业进出口的经营管理、国际货运代理企业的经营管理，指导全市服务贸易工作;组织推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

5、指导我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外经贸活动;负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作;协助有关部门进行产业损害调査;组织并指导我市企业参与国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉和相关工作。
    6、培育和完善现代市场体系，指导全市流通体制改革，协调指导商品市场发展;参与协调全市整顿和规范市场经济秩序;指导全市商务系统信用体系建设。
    7、拟订全市商贸、物流和服务业的有关管理办法;推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展;
组织实施主要消费品的市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行和商品供求状况。
    8、指导和推进全市商贸区域经济协作工作，组织指导横向经济联合，组织跨地区、跨部门、跨行业、跨所有制的企业联合。
    9、指导全市外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散及外商投资企业的进出口工作;按规定权限，审核、核准国家规定的限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业设立工作:指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。
    10、指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;指导企业对外经济技术合作与交流。落实本市公民出境就业管理政策，审核境外就业介绍机构资格认定，协助进行监督检查。

11、完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，赤壁市商务局部门决算包括:本级决算、二级单位赤壁市市场开发服务中心决算

第二部分 

赤壁市商务局2020年部门决算表

第三部分

赤壁市商务局2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市商务局2020年度收、支分别总计2418.5万元和2418.5万元。与2018年相比，收、支总计各增加了317.25万元，上涨15.1 %。主要原因一是2020年我市外贸出口额增加，政府结外贸出口企业的出口奖励基金增加;二是政府设立的项目增加，投入的专项资金也相应增加。

二、收入决算情况说明

赤壁市商务局2020年本年收入合计4024.28万元，其中:财政拨款收入2915.73万元，占 72.45%;上级补助收入 0 万元，占 0  %;事业收入 0 万元，占 0 %;经营收入  0 万元，占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %;其他收入1108.55万元，占 27.55 %。

三、支出决算情况说明

赤壁市商务局2020年本年支出合计 4010.47 万元，其中:基本支出 1775.54万元，占 44.27 %;项目支出2234.92 万元，占 55.73 %;上缴上级支出 0 万元，占 0 %;经营支出 0万元，占 0 %;对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市商务局2020年本年财政拨款收、支分别总计2915.73万元和2908.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加了516.89万元和509.78万元，分别上涨21.55 %和21.25%。主要原因一是2020年我市外贸出口额增加，政府结外贸出口企业的出口奖励基金增加;二是政府设立的项目增加，投入的专项资金也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市商务局2020年财政拨款本年支出2908.62万元。与2019年相比，财政拨款支出增加了509.78万元，上涨21.25 %。主要原因一是2020年我市外贸出口额大幅度增加，政府对外贸出口企业的出口奖励资金增加;二是政府设立的项目增加，投入的专项资金也相应增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2908.62万元，主要用于以下方面:一般公共财政服务支出1204.35万元，占41.41 %;卫生健康支出37.59万元，占1.29%;商业和服务业等支出1666.68万元，占57.3 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

赤壁市商务局2020年财政拨款支出预算调整为2706.81万元，支出决算为2908.62万元，完成初预算的107.46%。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为379.18万元，支出决算为278.83万元，完成年初预算的73.53%。决算数小于预算数的主要原因是二级单位人员为自筹编制，年初虽有预算，但财政不拔款。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为85万元，支出决算为31.82万元，完成年初预算的37.44%。决算数小于预算数的主要原因是二级单位人员为自筹编制，年初虽有预算，但财政不拔款。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)招商引资(项)。年初预算为5万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的333%。决算数大于预算数的主要原因是陪同市领导参加了几次博览会，洽谈会，招商引资会。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为2166.79万元，支出决算为1238.69万元。完成年初预算的57.17%。决算数小于预算数的主要原因一是二级单位没有财政拨款，二是取消了部分没有商业价值的商贸业务活动。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.30万元，支出决算为217.99元。完成年初预算的617.53 %。决算数大于预算数的主要原因是二级单位人员为自筹编制，年初虽有预算，但财政不拔款。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为23.7万元，支出决算为283.64万元。完成年初预算的1196.79%，决算数大于预算数的主要原因二级单位人员为自筹编制，年初虽有预算，但财政不拔款。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.66万元，支出决算为113.45万元。完成年初预算的442.13%，决算数大于预算数的主要原因是二级单位人员为自筹编制，年初虽有预算，但财政不拔款。

8.商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为1850.5万元，支出决算为1666.68万元。完成年初预算的90.07%，决算数小于预算数的主要原因是二级单位日常工作开展的费用支出减少。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为38.2万元，支出决算为283.64万元。完成年初预算的742.51%，决算数大于预算数的主要原因是二级单位人员为自筹编制，年初虽有预算，但财政不拔款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市商务局2020年度财政拨款基本支出1632.26万元，其中:人员经费 1489.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费123.35万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市商务局2020年“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为7.55万元，其中出国费用为 0 万元。2020年决算比预算少出0.05万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市商务局2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0  %;公务用车购置及运行费支出决算 0万元，占  0  %;公务接待费支出决算 7.81万元，占 100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。因公出国(境)费支出决算比2018年减少

3.48万元，下降 100 %。主要是无出国支出。

2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3.公务接待费支出 7.55 万元。2020年共接待国内来访团组32个、来宾 153

人次(不包括陪同人员)。主要用于和相关单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出比2019年减少0.05万元，下降0.66%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。

八、机关运行经费支出情况。

2020年赤壁市商务局机关运行经费支出125.16 万元，。其中，商品和服务支出125.16 万元，其他资本性支出 0 万元。主要为办公费2.76 万元，印刷费 5.67万元，手续费0.万元，水电费 11.47 万元，邮电费5.69 万元，物业管理费0.95 万元，差旅费0.05  万元，维修(护)费 0.68 万元，会议费   0万元，培训费 0 万元，公务接持费 1.51万元，劳务费68.99万元，委托业务费1.50万元，工会经费14.82万元，福利费11.07万元，公务用车运行维护费0 万元，其他交通费 0 万元，税金及附加0万元，其他商品和服务支出13.91万元，办公设备购置费  0  万元。本部门 2020 年度机关运行经费支出 125.16万元，比年初预算 数减少68.75万元，降低35.5%。主要原因是:一是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，二是二级单位人员为自筹编制，年初虽有预算，但财政不拔款。

九、政府采购支出情况。

2020年赤壁市商务局政府采购支出总额20.17万元，其中:政府采购货物支出 20.17万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十、国有资产占用情况。

截止2020年12月31日，赤壁市商务局管理、维护、使用房屋建筑面积合计24398平方米，其中:办公用房24398平方米，专用房屋0 平方米。部门机动车辆(实有数)0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以 上专用设备 0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市商务局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，共涉及项目2个，资金689.53万元，占一般公共预算项目支出总额的54%。从评价情况来看，2020年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

赤壁市商务局整体支出预算执行率为77.08%，执行情况良好，2020年部门整体支出绩效目标基本完成:保障了单位的正常运转，促进了我市对外对外经济工作和招商引资工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金689.53万元，占一般公共预算项目支出总额的54%。从评价情况来看，主要产出和效益:促进了我市对外对外经济工作和招商引资工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。

下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

第四部分  

赤壁市商务局2020年专项转移支付资金安排情况说明

赤壁市商务局2020年财政专项转移支付689.53万元，具体安排情况如下:

1.外贸奖励出口资金589.53万元，主要用于对2019年赤壁市外贸出口企业实

行奖励。

2.赤壁市蜂巢青砖茶电子商务运营经费100万元，主要用于蜂巢青砖茶电子商务首批运营启动。

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位(财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指省财政厅服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指省财政厅用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指省财政厅用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指省财政厅用于全省预算执行、会计信息质量检查及财政厅驻各市州财政监督办事处开展财政监督检查等业务工作的项目支出。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指省财政厅用于全省财政信息化建设运行维护和全省财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指省财政厅用于财政投资基本建设项目资金的评审(聘请中介机构对项目工程预决算进行评审)的项目支出。

十二、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指省财政厅用于全省财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。

十三、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指省财政厅用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指省财政厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指省财政厅用于离退休人员的支出、财政厅驻市、州监督检查办事处退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指省财政厅用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指省财政厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

二十三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。