目  录

第一部分 赤壁市水利和湖泊局概况

一、部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分  赤壁市水利和湖泊局2020年度部门决算表

第三部分 赤壁市水利和湖泊局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府性基金预算财政拨款支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效评价情况

第四部分  名词解释

第一部分

赤壁市水利和湖泊局概况

一、部门职能

(一)负责保障水资源的合理开发利用。结合我市实际制定全市水利的政策及规章制度，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划，经批准负责组织实施。

(二)组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全市用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(五)负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导并组织实施江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。

(六)负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施地方配套工程建设。负责全市水利工程建设和运行管理。负责全市水利工程的质量监督工作。组织指导堤防、水库、泵站、水电站大坝的安全监督。

(七)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。

(八)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施并监督农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(九)负责水利工程移民管理工作。组织实施省、市拟订的水利工程移民有关政策。负责编制水利工程移民后期扶持规划及项目库的建设，编制安置区扶持资助项目年度计划并组织实施与监督管理。

(十)负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。负责全市河道采砂的统一管理和监督。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并指导实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

(十二)职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(十三)完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算包括:赤壁市水利局、赤壁市河道管理局。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:赤壁市河道管理局。

第二部分

赤壁市水利和湖泊局2020年度部门决算表

第三部分

赤壁市水利和湖泊局

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支分别总计28603.05万元(年初结转和结余314.27万元，年末结转和结余381.2万元)。与2019年相比，收、支总计各减少8399.98万元，分别减少22.7%。主要是部分水利项目未完工结算。

二、收入决算情况说明

赤壁市水利和湖泊局2020年本年收入合计28288.77万元，其中:财政拨款收入27177.97万元，占96.07%;其他收入1110.8 万元，占3.93%。

三、支出决算情况说明

赤壁市水利和湖泊局2020年本年支出合计28221.85万元，其中:基本支出3099.47万元，占10.98 %;项目支出25122.38万元，占89.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市水利和湖泊局2020年本年财政拨款收、支总决算27492.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少7990.53万元，下降22.52%。主要是部分水利项目未完工结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市水利和湖泊局2020年财政拨款本年支出26111.04万元，占本年支出合计的 91.29%。与2019年相比，财政拨款支出减少9057.46万元，下降25.75%。主要是水利工程建设项目未完工结算。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

赤壁市水利和湖泊局2020年度财政拨款支出26111.04万元，主要用于以下方面:社会保障与就业支出49.2万元，占总支出的0.19%;卫生健康支出145.63万元，占总支出的0.56%;住房保障支出37.63万元，占总支出的0.14%;农林水支出25878.58万元，占总支出的99.11%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市水利和湖泊局2020年度财政拨款支出年初预算为26608.41万元，调整预算为8183万元，支出决算为26111.04 万元，完成预算的78.48%。

1.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为2263.43万元，调整预算为2064.43万元，支出决算为1869.23万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于预算数的主要原因是水利项目未完工结算。

2.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为19323.5万元，调整预算为24293.5万元，支出决算为18046.17万元，完成年初预算的74.28%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分决算列入了水利工程与维护，二是部分水利项目未完工结算。

3.农林水支出(类)水利(款)水利工程与维护(项)。年初预算为1929.27万元，调整预算为2119万元，支出决算为2763.71万元，完成年初预算的130.43%，决算数大于预算数的主要原因是个别水利工程维修与养护项目为政府审批报告批示件新增项目。

4.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护及水利前期工作(项)。年初预算为425万元，调整预算为522万元，支出决算为62.25万元，完成年初预算的11.93%。决算数小于预算数的主要原因是水资源费建设项目未及时完成结算审计从而导致应付工程款未结算。

5.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元，调整预算为1750万元，支出决算为1590.64万元，完成年初预算的90.89%。

6.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为700万元，支出决算为538.01万元，完成年初预算的76.86%。决算数小于预算数的主要原因:进度。

7.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为791.76万元，调整预算为2091.76万元，支出决算为999.64万元，完成年初预算的47.79%。决算数小于预算数的主要原因:由于申请的专项政府债券未及时发行，导致未及时办理结算。

8.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为55万元，调整预算为132万元，支出决算为8.94万元。完成年初预算的6.72%。决算数小于预算数的主要原因是部分未结算。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为379.67万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的7.55%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含了所属二级单位的基本养老保险缴费，而实际将此项缴费纳入拨出经费列入在水利工程运行与维护中核算，系预决算口径不一致。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)及机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为172.16万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的11.92%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含了所属二级单位的基本养老保险缴费，而实际将此项缴费纳入拨出经费列入在水利工程运行与维护中核算，系预决算口径不一致。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为151.8万元，支出决算为32.33万元，完成年初预算的21.3%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含了所属二级单位的基本养老保险缴费，而实际将此项缴费纳入拨出经费列入在水利工程运行与维护中核算，系预决算口径不一致。

12.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为38.83万元，支出决算为0.28万元。完成年初预算的0.72%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含了所属二级单位的基本养老保险缴费，而实际将此项缴费纳入拨出经费列入在水利工程运行与维护中核算，系预决算口径不一致。

13.公共卫生(类)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为150万元，支出决算为113.02万元，完成年初预算的75.35%。决算数小于预算数的主要原因是实际参加防疫人数比预算测算参与防疫人数少。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为227.99万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的16.51%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含了所属二级单位的基本养老保险缴费，而实际将此项缴费纳入拨出经费列入在水利工程运行与维护中核算，系预决算口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市水利和湖泊局2020年度财政拨款基本支出669.75元，其中:人员经费516.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费153.22万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市水利和湖泊局“三公”经费财政拨款支出预算为7.59万元，支出决算为3.15万元，完成预算的41.50%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为3.71万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费预算为3.88万元，支出决算为3.15万元，完成预算的81.19%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出;二是单位取消了公务车辆的运行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市水利和湖泊局2020年“三公经费”支出3.15万元，其中:因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费0万元，占0%;公务接待费3.15万元，占100%。

1.因公出国(境)费0万元，主要是未安排及发生相关支出。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.71万元，主要原因:按行政机关公务用车改革要求，本单位不符合公务用车配用条件。年初预算中安排的公务用车运行费系所属二级单位河道管理局2台执法车辆的费用，但实际会计核算中将此项费用列入了对所属事业单位补助，系预算与决算口径不一致造成的。

3.公务接待费支出3.15万元。

其中:外宾接待支出0 万元，其他国内公务接待支出3.15万元。主要用于单位所属二级单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比2019年增加1.63万元，增加原因:主要是年初预算编制时2019年度部门决算尚未完成，决算数没确定，预算是参照2019年度部门预算数据编制的，2020年执行时是以2020年度部门预算批复数为依据执行的。

八、机关运行经费支出情况

2020年赤壁市水利和湖泊局机关运行经费支出为153.22万元。其中，商品和服务支出153.22万元。主要为办公费24.4万元，印刷费1.13万元，水电费6.41万元，邮电费2.64万元，差旅费2万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费2.8万元，会议费0万元，培训费0.17万元，公务接待费3.15万元，工会经费60.68万元，其他交通费27.15万元，其他商品和服务支出22.7万元。

2020年机关运行经费支出预算为350.73万元，支出决算为153.22万元，完成预算的43.69%。比2019年增加137.46万元，增加872.21%。主要原因是:一是2020年度为解决疫后经济复苏，市政府鼓励全市行政事业单位在832平台和扶贫专馆上采购扶贫物资，用于工会支出，全水利局包括下属二级单位均通过机关一个帐支出，从而导致工会经费较2019年度增加;三是2019年度我单位尚未执行公车改革，2020年度起执行公车改革补贴，导致其他交通费较2019年度增加;三是其他商品和服务支出与2019年度核算口径不一致，导致其他商品服务支出增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年赤壁市水利和湖泊局机关其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1000万元。

十、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额14004.8万元，其中:政府采购货物支出 32.90万元、政府采购工程支出13937.18万元、政府采购服务支出34.0万元。2020年政府采购决算数比2019年减少890.70万元，主要原因:水利工程项目政府采购支出减少。

十一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆 2辆，其中: 一般公务用车0 辆，其他用车(执法车辆) 2 辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套)，单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

十二、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位由规划财务股牵头组织对2020年度公共预算部门支出整体和项目支出开展了绩效自评。其中，部门整体支出绩效自评1个，一级项目 4个，共涉及资金3396 万元，占项目支出预算总额的100%。所有项目均开展了全面自评。
    我单位共组织对“水利发展资金项目工程”等4个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金3396万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，纳入2020年部门决算的项目绩效项目主要有:水利发展资金项目绩效、水利救灾资金项目绩效、水利工程维修养护项目绩效、农村饮水安全项目绩效。水利和湖泊局由规划财务股牵头组织对这些项目进行绩效自评，综合评分均在90分以上，评定等级均为“优”。项目全年预算数为27618万元，执行数为26498.52万元，完成预算的95.95%。主要产出和效果:根据水利发展资金项目计划和相关业务需求，严格按照政府采购制度开展水利工程建设采购，确保水利工程建设项目建成后运行良好;加强水利工程安全等方面的建设，切实保障水利工程高效安全运行。发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。反映水利系统用于江、河、湖、滩等工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

九、农林水支出(类)水利(款)水利工程与维护(项)。反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位支出。有关事项包括水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

十一、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛值班，水情报汛，防汛指挥部系统运行维护，水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防洪等。

十二、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

十三、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

十四、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。反映水利规划、勘测、设计、科研与相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事为单位)基本医疗缴费经费。

十八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。