目录

第一部分赤壁市水利和湖泊局概况

一、部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分  赤壁市水利和湖泊局2019年度部门决算表

第三部分赤壁市水利和湖泊局2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分  名词解释

第一部分赤壁市水利和湖泊局概况

一、部门职能

(一)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》及省、地、市制定的水利法律、法规的组织实施和监督检查，结合我市实际制定全市水利的政策及规章制度，经批准组织实施。

(二)组织拟订全市水利发展规划，中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

(三)统一管理全市城乡水资源。负责组织全市城乡水长期供求计划、水量分配方案，并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作;组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度;发布全市水资源公报;协调全市水文工作。

(四)拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全市节约用水工作。

(五)按照国家和省、咸宁市资源与环境保护有关法律法规和标准，拟订全市水资源保护规划和水能资源发展规划;会同环保局组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库的水量，水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

(六)组织、指导全市水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

(七)拟订全市水利行业的经济调节措施;对水利资金的使用进行监督管理;指导全市水利行业的供水、水电及多种经营工作。

(八)主管全市河道堤防、水库、湖泊、分蓄洪区及城市防洪，负责全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江、河、湖、库的治理和开发;负责全市水利工程建设和运行管理;负责全市水利工程的质量监督工作;组织指导堤防、水库、泵站、水电站大坝的安全监督。负责全市河道采砂的统一管理和监督。

(九)主管全市农村水利工作;负责全市水土保持工作;组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化，农村饮水安全管理和城乡供水工作。

(十)负责全市水利方面的科技教育和指导全市水利队伍建设。

(十一)承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防洪排涝抗旱工作，对重要水利工程实施防汛抗旱调度;协调省管、咸宁市管水利工程防汛排涝抗旱调度工作;按照市防汛抗旱指挥部的指示，统一调控和调度全市水利、水电设施的水量。

(十二)负责防汛抗旱综合、协调工作;负责防汛抗旱调研工作;负责提供水、雨、汛、工、灾情，为领导制定防汛抗旱决策提供依据;负责全市中、小型水利工程的防汛抗旱调度的各种指令和各级防汛抗旱指挥部的各种指示的上传下达工作;负责防汛抗旱检查和技术指导;负责防汛抗旱各类预案、方案的审查、上报和审定工作;负责分蓄洪区、分洪口门、重点防汛抢险和抗旱工程的计划上报、组织实施工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算包括:赤壁市水利局、赤壁市河道管理局。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:赤壁市河道管理局。

第二部分赤壁市水利和湖泊局2019年度部门决算表

第三部分赤壁市水利和湖泊局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支分别总计37003.03万元(年初结转和结余13265.18万元，年末结转和结余314.27万元)。与2018年相比，收、支总计各减少5570.89万元，分别减少13.08%。主要是部分水利项目未完工结算。

二、收入决算情况说明

赤壁市水利和湖泊局2019年本年收入合计23737.85万元，其中:财政拨款收入22217.59万元，占93.60%;其他收入1520.26 万元，占6.40%。

三、支出决算情况说明

赤壁市水利和湖泊局2019年本年支出合计36688.76万元，其中:基本支出2903.56万元，占 7.91 %;项目支出33785.20万元，占92.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市水利和湖泊局2019年本年财政拨款收、支总决算35482.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6280.75万元，下降15.03%。主要是部分水利项目未完工结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市水利和湖泊局2019年财政拨款本年支出35168.5万元，占本年支出合计的 95.86%。与2018年相比，财政拨款支出增加12353.3万元，上涨54.15%。主要是水利工程建设项目资金、水利前期工作经费、水资源节约管理与保护支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

赤壁市水利和湖泊局2019年度财政拨款支出35168.5万元，主要用于以下方面:社会保障与就业支出30.71万元，占总支出的0.09%;卫生健康支出11.06万元，占总支出的0.03%;住房保障支出16.16万元，占总支出的0.05%;农林水支出35110.57万元，占总支出的99.83%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市水利和湖泊局2019年度财政拨款支出年初预算为40025.34万元，支出决算为35168.5 万元，完成调整预算的87.87%。决算小于预算的主要原因是:部分水利项目未完工结算。其中:

1.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为830.04万元，支出决算为1325.37万元，完成年初预算的159.67%。决算数大于预算数的主要原因是增补以前年度工资。

2.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为28940.81万元，支出决算为22405.25万元，完成年初预算的77.42%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分决算列入了水利前期工作和其他水利支出，二是部分水利项目未完工结算。

3.农林水支出(类)水利(款)水利工程与维护(项)。年初预算为1415.96万元，支出决算为3213.18万元，完成年初预算的226.92%，决算数大于预算数的主要原因是中期有增加项目。

4.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为50万元，支出决算为46万元，完成年初预算的92%。

5.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为1984万元，支出决算为1584.66万元，完成年初预算的79.87%。决算数小于预算数的主要原因:努力节约开支。

6.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为3250万元，支出决算为2127.68万元，完成年初预算的65.46%。决算数小于预算数的主要原因:进度。

7.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为3487万元，支出决算为3276.76万元，完成年初预算的93.97%。

8.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为未列入财政拨款预算，支出决算为645.77万元。年初预算列入了水利工程建设。

9.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为未列入财政拨款预算，支出决算为485.9万元。年初预算列入了水利工程建设。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.2万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的81.46%。决算数小于预算数的主要原因是2019年基本养老保险单位缴费按国家统一规定下调费率，实际支出相应减少。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14.34万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的31.24%。决算数小于预算数的主要原因有新增退休人员，职业年金缴费支出相应减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的90.94%。

13.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为1.02万元。年初预算列入了行政单位医疗。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.95万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的90.94%。决算数大于预算数的主要原因年中的公积金有上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市水利和湖泊局2019年度财政拨款基本支出1383.3元，其中:人员经费1367.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费15.76万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市水利和湖泊局“三公”经费财政拨款支出预算为7.82万元，支出决算为1.52万元，完成预算的19.44%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为3.98万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费预算为3.84万元，支出决算为1.52万元，完成预算的39.58%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出;二是单位取消了公务车辆的运行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市水利和湖泊局2019年“三公经费”支出1.52万元，其中:因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费0万元，占0%;公务接待费1.52万元，占100%。

1.因公出国(境)费0万元，主要是未安排及发生相关支出。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少6.66万元，主要原因:经批准取消本单位公务用车。

3.公务接待费支出 1.52万元。

其中:外宾接待支出0 万元，其他国内公务接待支出1.52万元。主要用于单位所属二级单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比2018年减少0.06万元，减少原因:主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、机关运行经费支出情况

2019年赤壁市水利和湖泊局机关运行经费支出为15.76 万元。其中，商品和服务支出13.04万元，资本性支出2.72万元。主要为办公费0.47万元，印刷费0.14万元，水电费0.07万元，邮电费0.63万元，邮电费1.14万元，差旅费3.5万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费0.28万元，会议费0万元，培训费0.42万元，公务接待费1.52万元，工会经费4.28万元，其他交通费0.31万元，其他商品和服务支出0.28万元，办公设备购置费2.72万元。

2019年机关运行经费支出预算为259.66万元，支出决算为15.76万元，完成预算的6.07%。比2018年减少30.23万元，下降73.16%。主要原因各方面办公开支减少且机关已无公务车辆开支。

九、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额14894.78万元，其中:政府采购货物支出 416.61万元、政府采购工程支出8549.48万元、政府采购服务支出5928.69万元。2019年政府采购决算数比2018年减少6031.39万元，主要原因:政府采购货物及政府采购工程支出减少。

十、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆 2辆，其中: 一般公务用车0 辆，其他用车(执法车辆) 2 辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套)，单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 8个，共涉及资金26498.52 万元，占项目支出预算总额的100%。所有项目均开展了全面自评。    我单位共组织对“水利发展资金项目工程”等 8个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金26498.52万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

“水利发展资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，“水利发展资金”项目自评得分为96分。项目全年预算数为27618万元，执行数为26498.52万元，完成预算的95.95%。主要产出和效果:根据水利发展资金项目计划和相关业务需求，严格按照政府采购制度开展水利工程建设采购，确保水利工程建设项目建成后运行良好;加强水利工程安全等方面的建设，切实保障水利工程高效安全运行。发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。反映水利系统用于江、河、湖、滩等工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

九、农林水支出(类)水利(款)水利工程与维护(项)。反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位支出。有关事项包括水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

十一、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛值班，水情报汛，防汛指挥部系统运行维护，水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防洪等。

十二、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

十三、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

十四、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。反映水利规划、勘测、设计、科研与相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事为单位)基本医疗缴费经费。

十八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。