目录

第一部分 部门概况

一、 部门职能

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况、

十一、预算绩效评价情况

第四部分  名词解释

第一部分赤壁市科学技术和经济信息化局概况

 一、 部门职能

(一)贯彻落实国家有关科学技术和新型工业信息化的法律法规和方针政策;组织起草促进全市科学技术和经济信息化的政策法规和措施，并监督执行;组织制定全市科学技术和经济信息化普及规划;组织编制全市科技和经济信息化发展的中长期规划和年度计划;推动科学技术和经济信息化工作发展。制定和组织实施市重点科技项目攻关计划;统筹管理各项科技和经济信息化专项发展计划。  

(二)组织拟订全市科技和经济信息化体制改革的政策措施;拟定并组织实施工业科技和高新技术产业规划、计划和产业政策，提出优化工业产业布局、结构的政策建议;指导协调市直部门和乡镇(办、场)科技和经济信息化体制改革工作;指导工业行业和高新技术质量管理工作，做好企业减税降费工作;审核科研机构的组建和调整;组织制定促进民营科技、工业企业发展的政策、措施，指导全市民营科技、工业企业工作。负责研究提出多渠道增加科技投入、技术改造的政策措施，优化科技资源配置;负责管理科学技术经费、科技事业费及有关费用的预决算。

(三)组织提出全市高新技术发展战略与规划及相关政策措施;组织推动应急装备制造产业、纺织服装产业、青砖茶和食品药品产业、电子信息产业、电力能源循环产业等主导产业和相关产业高质量发展，协调解决新型工业化进程中的相关问题，推进信息化和工业化融合、军民融合发展;指导、规范高新技术企业、高新技术产品及高新技术成果的投资入股认定工作，协调高新科技园建设的相关工作。负责全市科技和工业企业的攻关计划、星火计划、火炬计划、科技成果推广计划、技术改造、隐形冠军、科技小巨人等工作计划指南的制定和组织实施;指导并会同有关部门推动农业农村、企业和服务业科技进步。

(四)组织实施全市对外科技合作与交流，组织制定全市对外科技合作计划并组织实施;负责全市对外科技交流、合作项目的审批工作;管理全市科技成果、科技奖励、科技保密工作;指导规范技术交易中贯彻执行《合同法》情况的监督检查;指导科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。负责全市软科学研究、科技信息、科技统计、科技档案管理工作。指导、协调市直部门和乡镇(办、场)科技管理工作，积极推动科技兴市工作;会同有关部门负责乡镇(办、场)党政领导科技进步目标责任制考核组织工作。

(五)监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;协调组织重要物资的紧急调度、参与紧急运输、协调国防科技和信息动员指导等工作;负责工业应急管理、产业安全和科技信息国防动员有关工作;监测分析全市经济发展动态，协调解决全市经济发展中的重大问题，负责全市经济目标考核工作。

(六)组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁化生产促进政策，组织协调相关示范工程和新工艺、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(七)提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展;负责编制企业技术进步专项资金使用计划。

(八)负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题;负责中小企业成长工程工作;指导培育发展特色产业和产业集群。

(九)负责机械、汽车、电子、信息、轻工、纺织、冶金、建材、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业安全生产管理工作。

(十)统筹推进信息化工作，组织实施信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和主要资源的开发利用、共享。

(十一)拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算为本级机关、无下属二级预算单位，内设:

(一)办公室。综合协调机关日常运转工作。负责局机关文秘、会务、信访、信息、档案、机要、保密、督查、安全和后勤保障等工作;组织股室政务公开相关信息并上报;负责“双随机、一公开”工作;修订完善并督促执行机关内部管理制度;组织协调人大代表建议和政协提案办理工作;负责本单位地方志编纂工作;负责机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资管理等工作;承担机关党委工作，组织党组中心组学习和党员干部培训工作;负责精准扶贫工作;负责局机关新时代文明实践活动、基层党建、宣传报道、计划生育、工青妇工作;负责财务、财产管理、内部审计工作。

(二)技术改造股。组织实施国家、省、市工业产业政策，推进“万企万亿”工程;组织申报科技小巨人、隐形冠军、工业  保护、工业旅游示范基地等项目;协调推进“国家新型工业产业示范基地”的创建工作;提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)的建议;监测分析企业技术改造运行状况及趋势，掌握企业技术要求，研究提出企业技术改造建议、落实工业节能监察工作;负责重大技术装备进口免税的初审申报工作;负责乡村振兴、民营经济、企业上市的相关工作;承担企业技术改造投资审核的相关工作。

(三)政策法规股。研究新型科技化、工业化和信息化发展战略问题，并提出相关政策建议;组织起草科技创新、工业和信息化工作的地方政府支持政策草案;负责有关规范性文件的合法性审核工作;推动依法行政、深化改革、普法教育、减税降费、工业去产能和工业污染治理等相关工作;负责重要文件和重要综合文稿的审定工作;负责科技创新、工业和信息化的新闻发布与理论研究工作;负责全市国际科技与交流工作;研究全市国际科技合作的政策及规章制度，组织实施国家和省市有关国际合作计划;管理全市与国外政府间科技合作协议，审核、协调重要民间科技合作与交流项目;管理和组织实施国外科技援助项目，参与科技利用外资和科技产品出口相关工作;组织提出科技推动社会发展工作规划;指导并组织涉及人口、资源、环境、减灾、医药卫生等社会发展的科技工作;负责组织软科学研究;参与对外科技宣传、科技人才、科技团队、科技招商、现代服务业、可持续发展试验区建设工作。

(四)经济运行股。拟订工业经济运行年度调控目标，提出相应政策措施并组织实施;拟订全市经济发展规划、政策并组织实施;协调解决全市经济发展中的重大问题，提出促进县域经济发展的建议措施;指导推进县域经济新型工业化、产业化和城镇化工作;负责工业经济运行监测和分析，协调解决经济运行中的突出问题;负责县域经济相关工作;建立和完善工业经济绩效评价体系并负责组织实施，对工业经济运行情况进行考核督导;提出生产调度资金安排意见，负责应急物资、重要物资的紧急调度;负责全市经济目标考核工作;负责中小企业成长工程工作;负责中小企业统计、高新产值统计和调度。

(五)信息产业股。组织拟订工业化、信息化融合发展规划;拟订电子信息产业的发展规划，编制工业信息化的实施计划，监测分析电子信息产业运行状况;承担市电子信息产业发展基金专项资金项目管理与组织实施;组织国家电子信息产业发展基金项目的申报工作;促进电子信息技术推广应用;负责推进“两化”融合、军民融合发展;参与相关技改投资项目审核工作;承担市国防动员委员会中科技动员和信息动员办公室的日常工作。

(六)科学技术发展股。组织制定科技发展战略和规划，组织编制全市各项科技发展计划;组织指导实施科技创新工程，推动传统产业的技术升级;研究科技引导和促进社会发展的政策、措施;组织制定全市科技普及工作规划，推动科普工作发展;负责对全市科技信息的搜集、整理、开发、传递工作进行指导;提出市各项科技计划的协调、综合平衡和经费配置建议;推动科学技术服务体系建设，指导并组织农村重大科技产业的示范，指导并组织农村科技特派员工作，推动乡镇企业科技进步和科技扶贫工作。

研究全市科技工作、科技成果、科技市场管理奖励方面的政策;研究提出科技成果转化、登记、交易、评价、奖励、保密、技术市场、技术进出口等管理办法;研究促进科技成果向现实生产力转化的政策、措施，引导企业进行清洁化改造;管理全市科技成果评价和软科学的成果评审工作;负责组织企业申报科技计划项目;负责组织科技奖励的推荐;负责市级科技项目实施和评审，负责对科技申报工作并对社会力量设立科学技术奖进行审核;组织提出全市重大科技成果推广的规划与计划;管理技术合同认定、登记并负责相关统计;按有关规定处理技术合同仲裁工作;负责民营科技机构有关工作。

(七)高新技术产业股。拟订全市工业科技创新、高新技术产业发展的规划、年度计划产业化的规划和政策措施;拟订推进大众创业、万众创新发展规划和改革措施;拟订培育产业集群和新兴产业发展的政策措施，促进产业集群和新兴产业发展，负责全市产业集群的申报和考核评估工作;建立科技型企业档案，并进行跟踪和服务，承担科技创新平台的建设与管理工作;组织实施相关领域重大科技专项计划、技术创新计划和政策引导科技计划;承担全市科技创新创业体系建设工作;指导全市高新技术产业园区建设;负责全市高新技术重点新产品试制、省级高新技术重点新产品试制初审申报和全市高新技术企业的初审申报工作;承担技术先进型服务企业的初审申报工作;指导科技企业孵化器，众创空间，组织实施产学研等高新技术服务体系建设。负责科技金融、科技创新奖励申报工作。提出推进产业结构调整、工业与指导产业融合发展及管理创新的政策建议;负责工业节能的相关工作;负责科技统计工作。

(八)安全股。指导工业和信息产业加强安全生产管理，督促企业落实安全生产主体责任;配合有关部门开展安全隐患排查整改及重大危险源监控和管理;指导督促工业企业安全生产专项整治、基础性和源头性及信息产业安全生产宣传教育培训工作;配合做好工业、通信应急管理和事故调查处理工作;承担通信和工业(冶金)安全生产专委会日常工作;承担综合治理、信访维稳和平安创建日常工作;配合做好河湖长制日常工作。

第二部分2019年部门决算表

第三部分赤壁市科学技术和经济信息化局2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收、支总计1782.27万元。与2018年相比，收入减少1098.93万元、下降38.14%，支出减少733.53万元，下降29.16%。主要原因:一是严格执行八项规定、六项禁令，局机关严控公用经费，缩减开支。二是2018年煤矿关闭国家奖补资金拨付的金额大占比大，2019年煤矿关闭国家奖补资金只有少部分未拨付所以收入、支出相对减少;

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1782.27万元，其中:财政拨款收入1725.15万元，占收入总额的96.79%;其他收入57.12万元，占收入总额的3.21%，结构如图所示:

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1782.27万元，其中:基本支出693.10万元，占支出总额的38.89%;项目支出1089.17万元，占支出总额的61.11%，结构如图所示:

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本年财政拨款收、支总决算1725.15元。与2018年相比，财政拨款收入减少1141.82、下降39.83%，财政拨款支出减少776.42万元，下降31.04%。主要原因:一是严格执行八项规定、六项禁令，局机关严控公用经费，缩减开支。二是2018年煤矿关闭国家奖补资金拨付的金额大占比大，2019年煤矿关闭国家奖补资金只有少部分未拨付所以财政拨款收入、支出相对减少;

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款本年支出1725.15万元，占本年支出合计的96.80%。与 2018年相比，财政拨款支出减少776.42万元，下降31.04%。主要原因:一是严格执行八项规定、六项禁令，局机关严控公用经费，缩减开支。二是2018年煤矿关闭国家奖补资金拨付的金额大占比大，2019年煤矿关闭国家奖补资金只有少部分未拨付所以财政拨款收入、支出相对减少;

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出1725.15万元，主要用于以下方面:资源勘探信息等支出627.37万元，占总支出的36.37%;科学技术支出539.09万元，占总支出的31.25%;节能环保支出190.77万元，占总支出的11.06%;一般公共服务支出支出183.92万元，占总支出的10.66%;社会保障和就业支出107.72万元，占总支出的6.24%。住房保障支出50.51万元，占总支出的2.93%;卫生健康支出25.77万元，占总支出的1.49%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出年初预算为1981.35万元，支出决算为1725.15万元，完成年初预算的87.07%。其中:

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为51.16万元，支出决算为51.16万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务支出。年初预算为138.84万元，支出决算为132.76万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的原因是:企业人才培训工作经费只支付了一部分，还剩一部分未支付。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为110万元，支出决算为101.45万元，完成年初预算的92.23%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革原赤壁市科技局部分聘用人员划转于其他兄弟单位，劳务费减少，支出相应减少。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)技术研究与开发(项)。年初预算为440万元，支出决算为437.65万元，完成年初预算的99.47%。科技创新与发展奖励金以财政拨款实际到帐为准。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为96.81万元，支出决算为94.41万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因:一是2019年基本养老保险单位缴费按国家统一规定下调费率，养老保险实际支出相应减少;二是2019年有新增退休人员两人，转隶一人，养老保险支出相应减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为13.31万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为29.95万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的86.04%。决算数小于预算数的主要原因新增退休人员两人，转隶一人，人员经费支出减少，故行政单位医疗支出减少。

8.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为265.66万元，支出决算为190.77万元，完成年初预算的71.81%。决算数小于预算数的主要原因是煤矿关闭国家奖补资金部分款项不具备结算条件，结转下年支付。

9.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为570.60万元，支出决算为509.10万元，完成年初预算的89.22%。决算数小于预算数的主要原因:一是新增退休人员两人，转隶一人，人员经费支出减;二是局机关大力压缩会议费和“三公”经费等，公用经费减少。

10.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为155.02万元，支出决算为129.01万元，完成年初预算的83.22%。决算数小于预算数的主要原因机构改革后部分职能划转，相应支出减少。

11.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项)。年初预算为50万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、控制项目运营成本。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为60万元，支出决算为50.51万元，完成年初预算的84.18%。决算数小于预算数的主要原因新增退休人员两人，转隶一人，人员经费支出减少，故住房公积支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年财政拨款基本支出693.1万元，其中:人员经费671.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费21.24万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.90万元，支出决算为7.76万元，完成预算的78.38%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为4.82万元，支出决算为2.82万元，完成预算的58.51%;公务接待费预算为5.08万元，支出决算为4.94万元，完成预算的97.24%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公经费”支出7.76万元，其中:因公出国(境)费用支出决算0万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费2.82万元，占36.34%;公务接待费4.94万元，占63.66%。

1.因公出国(境)费用支出决算0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费2.82万元。

其中公务用车购置0万元。

公务用车运行维护费2.82万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.94万元，减少的主要原因局机关厉行节约，严格控制三公经费支出。

3.公务接待费4.94万元。2019年公务接待615人次。主要用于与市兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。       

公务接待费支出决算比2018年减少0.66万元，增加主要原因:积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、机关运行经费支出情况

2019年我单位机关运行经费支出21.24万元，其中:办公费0.67万元、水费0.30万元、电费2.79万元、邮电费0.30万元、培训费0.17万元、公务接待费0.46万元、工会经费6.44万元、公务用车运行维护费0.42 万元、其他交通费用9.69万元。

2019年机关运行经费支出预算为82.94万元，支出决算为21.24万元，完成预算的25.61%。比2018年减少60.62万元，下跌74.05%。主要原因:一是原赤壁市科技局和原赤壁市经济信息化局机构改革成立赤壁市科学技术和经济信息化局，相关公用经费减少。二是局机关厉行节约、严格控制日常公用支出。

九、政府采购支出情况

2019年政府采购支出总额21.24万元，其中: 政府采购货物支出21.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2019年政府采购决算数比2018年减少22.05万元，主要原因严格采购审批程序、控经费开销，因此政府采购支出减少。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，我单位按规定保留的公务用车1辆，其中:业务用车1辆，其他用车0辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度部门(单位)整体支出开展了绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及资金1089.17万元(其中:一般公共预算拨款1032.05万元，其他资金57.12万元)，占项目支出预算总额的91.71%。所有项目均开展了全面自评，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。为了确保项目顺利实施，我局按照市委、市政府的要求，本着“严格管理、力求节约、成效显著”的原则，严格按照资金性质和用途统筹安排，项目资金管理严格按财政部门要求执行，严格执行政府采购、招投标和验收管理程序，实行财政报账，资金直付形式支付项目资金，保证了项目资金规范运行，专款专用。严格执行“三重一大”集体决策制度。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

我单位整体支出预算执行率为91.71%，执行情况良好，2019年部门整体支出绩效目标基本完成。

(二)部门决算整体支出绩效自评结果

2019年所有项目均开展了全面自评，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下:

1.一般公共服务支出项目绩效自评:

项目全年预算数为190万元，其中:一般公共预算财政拨款183.92万元。执行数为183.92万元，完成预算96.68%。

2.科学技术支出项目绩效自评:

项目全年预算数为550万元，其中:一般公共预算财政拨款539.09万元。执行数为539.09万元，完成年初预算的98.02%。

3.节能环保支出。

项目全年预算数为265.66万元，其中:一般公共预算财政拨款190.77万元。执行数为190.77万元，完成年初预算的71.81%。

4.资源勘探信息等支出。

项目全年预算数为775.62万元，其中:一般公共预算财政拨款627.37万元，其他资金57.12万元。执行数为684.48万元，完成年初预算的81.03%。

上述部门整体支出均采用自评(或委托第三方机构)开展绩效评价。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2019年度评价得分为92分，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。    发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指开展其他普查统计信息工作发生的支出。

五、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指反应用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。

六、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位科学技术管理事务方面(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)技术研究与开发(项):指反映用于技术研究与开发等方面的支出。

八、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指用于工业和信息化领域能源节约利用方面的支出。

九、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括施行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指用于支出中小企业发展和管理支出。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位养老保险缴费情况。

十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位职业年金缴费情况。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映机关事业单位医疗保险缴费情况。

十四、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十九、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。