目 录

第一部分  赤壁市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、部门决算单位机构设置

第二部分  赤壁市供销合作社联合社2020年度部门决算表

第三部分  赤壁市供销合作社联合社2020年度部门决算

(一)、收入支出决算总体情况说明

(二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(八)、机关运行经费支出情况

(九)、政府采购支出情况

(十)、国有资产占用情况

(十一)、2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第一部分  赤壁市供销合作社联合社概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院及省、市有关农村经济工作的方针、政策和法规。具体研究落实制订全市合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销社、合作经济组织和改革和发展。

2、按照政府授权和委托，对化肥、农药、农膜等主要农业生产资料和棉花、再生资源、烟花爆竹等行业实行行业管理，对重要农产品的收购、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理，对果品、土产日杂、茶叶、苎麻等传统产品的生产销售进行指导。

3、会同安监、公安、工商部门管理全市烟花爆竹经营零售网点，负责全市烟花爆竹的批发经营，协同做好烟花爆竹安全经营的管理，配合有关部门查处违禁产品流入销售市场。

4、指导全市供销系统和各类合作经济组织的业务活动，加强业务技术培训和职业道德教育，积极参与社会主义新农村建设，努力为农业、农村、农民提供综合服务，兴办农村综合服务站、庄稼医院等服务组织，引导农民组建专业合作社，发展商品生产基地;建立信息服务网络，及时反馈市场信息，引导农民按市场需要组织生产，按实际情况进行农产品流通，促进城乡物资交流;组织兴办合作经济龙头企业，参与农业产业化经营，推动全市供销事业和合作经济的发展。

5、负责行使本级社社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决择和选择管理者的权利、管理监督、保证社有资产的保值增值。

6、协调与各部门、社会组织的关系，充分利用好保护和扶持合作经济组织的有关政策，维护供销合作社、各类涉农合作经济组织的合法权益，协同有关部门组织指导供销社企业发展对外经济、贸易和各类合作经济组织之间的经济合作，促进合作经济的繁荣。

7、监督、检查各基层合作社和各类涉农合作经济组织对党和国家方针、政策的执行情况和各级政府委托的各项任务的完成情况。

8、承办政府和上级部门交办的其它事项。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，赤壁市供销合作社联合社预算单位由赤壁市供销合作社联合社本级构成，无二级预算单位。

本部门内设机构:

1、办公室

2、人事教育股

3、财务资产股

4、经济发展股

5、法制安全股

6、监事会

第二部分 赤壁市供销合作社联合社2020年度部门决算表

第三部分 赤壁市供销合作社联合社2020年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市供销合作社联合社2020年度收、支总计890.16万元。与2019年度相比，收、支总计各增加324.67万元，上涨36.47%。主要增加了全省供销系统综合改革现场会工作经费、农化服务资金和新冠肺炎疫情防控对企业减免租金的补助。

二、收入决算情况说明

赤壁市供销合作社联合社2020年度本年收入合计889.99元，其中:财政拨款收入675.07万元，占收入总额的75.85%;上级补助收入100万元，占收入总额的11.24%;其他收入114.93万元，占收入总额的12.91%。

三、支出决算情况说明

赤壁市供销合作社联合社2020年度本年支出合计890.16万元，其中:基本支出312.31万元，占支出总额的35.08%;项目支出577.85万元，占支出总额的64.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市供销合作社联合社2020年度本年财政拨款收、支总决算675.24万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计增加230.35万元，上涨34.11%。主要有增加了现场会工作经费和新冠肺炎疫情防控对企业减免租金的补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市供销合作社联合社2020年度财政拨款本年支出675.24万元，占本年支出合计的75.86%。与 2019年度相比，财政拨款支出增加230.52万元，上涨34.14%。主要有增加了现场会工作经费和新冠肺炎疫情防控对企业减免租金的补助。

(二)财政拨款支出决算结构情况

赤壁市供销合作社联合社2020年度财政拨款本年支出675.24万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.89万元，占总支出的3.39%;卫生健康支出31.02万元，占总支出的4.59%;商业服务业等支出602.85万元，占总支出的89.28%;住房保障支出18.48万元，占总支出的2.74%

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市供销合作社联合社2020年度财政拨款支出调整预算为925.21万元，支出决算为890.16万元，完成调整预算的96.21%，决算小于预算的主要原因是单位厉行节约，严格控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市供销合作社联合社2020年度财政拨款基本支出312.31万元，其中:人员经费270.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费41.57万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息费用支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市供销合作社联合社2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元;公务接待费预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市供销合作社联合社2020年度“三公经费”支出0.55万元，其中:因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费0万元，占0%;公务接待费0.55万元，占100%。

公务接待费0.55万元。其中:外宾接待支出0万元。无用于工作发生的外宾接待支出。2020年度共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.55万元。主要用于单位部属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年度共接待国内来访团组7个、来宾67人次。

八、机关运行经费支出情况

赤壁市供销合作社联合社2020年度机关运行经费支出41.57万元，办公费1.41万元，印刷费0.79万元，水电费3.99万元，邮电费3.42万元，差旅费0.92万元，维修(护)费0.92万元，，培训费0.15万元，公务接待费0.19万元，劳务费0.99万元，委托业务费7.12万元，工会经费1.27万元，福利费0.10万元，其他交通费13.7万元，其他商品和服务支出1.48万元，其他资本性支出债务付息5.12万元。

2020年度机关运行经费支出调整预算为44.29万元，支出决算数为41.57万元，比调整预算数减少2.72万元，减少23.62%。主要原因是单位厉行节约，严格控制支出。

九、政府采购支出情况

赤壁市供销合作社联合社2020年度政府采购支出总额6.9万元，其中:政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.5万元。授予中小企业合同金额6.9万元，占政府采购支出总额的100%

十、国有资产占用情况

截至 2020年12月31日，赤壁市供销合作社联合社无国有资产，单位资产属赤壁市供销合作社联合社社有。

十一、2020年度预算绩效情况的说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市供销合作社联合社组织对2020年度一般公共预算开展了部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

赤壁市供销合作社联合社整体支出预算执行率为97%，执行情况良好，2020年度部门整体支出绩效目标基本完成:一是不断提高预算管理，科学安排收支预算，保障部门正常运行;二是推进预算绩效管理，强化内控职能。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为100万元，其中:一般公共预算财政拨款100万元。执行数为100万元，完成预算100%。

主要产出和效益:1.拓展了农业社会化服务:通过村级基层社和专业合作社建设，与入社村民签订土地托管、粮食收购协议，开展产、供、销一条龙服务;2.开展了基层组织体系建设工作:提档升级村级综合服务社23家、基层社4家，新建村级基层社5家，领办联办专业社22家，新增为农服务中心1个、庄稼医院1家、行业协会1个。提高了农民生产效率，增加了农民收入，更加便利了农民生活，农民满意度99%。

发现的问题及原因:绩效指标不全面，未能体现项目实际情况。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市供销合作社联合社将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市供销合作社联合社将绩效自评结果与2020年预算编制相结合，在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、社会保障和就业支出:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的养老保险缴费。

七、卫生健康支出:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的各种医疗开支。

八、商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

九、住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。