目录

第一部分赤壁市供销合作社联合社概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市供销合作社联合社2019年部门决算表

第三部分 赤壁市供销合作社联合社2019年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分赤壁市供销合作社联合社概况

 一、 部门职能

(一)贯彻执行党中央、国务院及省、市有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

(二)研究制定全市合作经济的发展战略和规划，指导全市供销社、合作经济组织的改革和发展;推进农民合作社、农产品行业协会和农村新型合作经济组织发展。

(三)参与农村市场体系建设:负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经济网络图、农副产品市场购销网络、日用消费经营服务网络。

(四)参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业，指导基层供销社及农民专业合作经济组织与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

(五)加强对全市各类合作经济组织的业务指导与服务，组织员工的业务、技术培训;为农业、农村、农民提供综合服务，兴办村级综合服务社、庄稼医院等服务组织，引导农民组建专业合作社，发展商品生产基地;组织各类合作经济组织建立住处服务网络，及时反馈市场住处引导农民按市场需求组织生产，促进城乡物资交流。

(六)按照市政府授权和委托，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

(七)会同有关部门监督检查各类合作经济组织对党和国家方针、政策的执行情况和政府委托的各项任务的完成情况。

(八)行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，赤壁市供销合作社联合社预算单位由赤壁市供销合作社联合社本级构成，无二级预算单位。

本部门内设机构:

1.办公室

2.法制安全股

3.经济发展股

4.人事教育股

5.财务资产股

6.监事会

第二部分赤壁市供销合作社联合社2019年部门决算表

第三部分赤壁市供销合作社联合社2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

供销合作社联合社2019年收、支总计565.49万元。与2018年相比，收、支总计各减少203.81万元，下降26.49%。主要有减少一次性项目发展基金项目。

二、收入决算情况说明

供销合作社联合社2019年本年收入合计557.85元，其中:财政拨款收入557.25万元，占收入总额的99.71%;其他收入0.6万元，占收入总额的0.29%。

三、支出决算情况说明

供销合作社联合社2019年本年支出合计565.32万元，其中:基本支出356.44万元，占支出总额的63.05%;项目支出208.88万元，占支出总额的36.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

供销合作社联合社2019年本年财政拨款收、支总决算444.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少323.81万元，下降42.12%。主要有减少一次性发展基金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

供销合作社联合社2019年财政拨款本年支出444.72万元，占本年支出合计的78.67%。与 2018年相比，财政拨款支出减少316.65万元，下降41.59%。主要有减少发展基金一次性项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出444.72万元，主要用于以下方面:商业服务业(类)支出373.51万元，占总支出的83.99%;社会保障和就业(类)支出41.53万元，占总支出的9.34%;卫生健康支出9.28万元，占总支出的2.09%;住房保障支出20.40，占总支出的4.58%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

供销合作社联合社2019年财政拨款支出调整预算为457.64万元，支出决算为444.72万元，完成调整预算的97.18%。其中:

1.商业服务业支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。调整预算为297.56万元，支出决算为284.63万元，完成年初预算的96.50%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制支出。

2.商业服务业支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。调整预算为83.88万元，支出决算为88.88万元，完成调整预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

3.商业服务业支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成调整预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。调整预算为40万元，支出决算为40万元，完成调整预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。调整预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成调整预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。调整预算为9.28万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。调整预算为20.40万元，支出决算为20.40万元，完成调整预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

供销合作社联合社2019年财政拨款基本支出355.84万元，其中:人员经费317.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费38.60万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

供销合作社联合社2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元;公务接待费预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

供销合作社联合社2019年“三公经费”支出138.01万元，其中:因公出国(境)费22.38万元，占16.22%;公务用车购置及运行维护费102.84万元，占74.51%;公务接待费12.79万元，占9.27%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

供销合作社联合社2019年“三公经费”支出0.57万元，其中:因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费0万元，占0%;公务接待费0.57万元，占100%。

公务接待费0.57万元。其中:

外宾接待支出0万元。无用于工作发生的外宾接待支出。2018年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.57万元。主要用于单位部属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年共接待国内来访团组6个、来宾70人次。

八、机关运行经费支出情况

2019年供销合作社联合社机关运行经费支出38.60万元，办公费0.85万元，印刷费0.33无，水电费4.47万元，邮电费3.29万元，差旅费0.36万元，维修(护)费1.29万元，，培训费0.03万元，公务接待费0.18万元，劳务费0.3万元，委托业务费3.75万元，工会经费1.18万元，福利费0.10万元，其他交通费12.88万元，其他商品和服务支出0.39万元，其他资本性支出债务付息9.20万元。

2019年机关运行经费支出调整预算为38.60万元，支出决算为38.60万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

九、政府采购支出情况

2019年供销合作社联合社政府采购支出总额4.74万元，其中: 政府采购货物支出1.03万元、政府采购服务支出3.71万元。授予中小企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的100%。

2019年政府采购决算数比2018年减少5.18万元，主要原因是减少三社一院建设中印刷服务支出。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，供销合作社联合社无国有资产，单位资产属供销合作社联合社社有。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，供销合作社联合社组织对2019年度一般公共预算开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

供销合作社联合社整体支出预算执行率为98%，执行情况良好，2019年部门整体支出绩效目标基本完成:一是不断提高预算管理，科学安排收支预算，保障部门正常运行;二是推进预算绩效管理，强化内控职能。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

其他商业流通事务支出(财政)项目绩效自评:

项目全年预算数为120万元，其中:一般公共预算财政拨款120万元。执行数为120万元，完成预算100%。

主要产出和效益:1.完善了基层组织体系建设，创新了农业生产服务方式，提升了农产品流通服务水平，实现了城乡双向繁荣;2:打造了为农服务中心、庄稼医院，提高了农民生产效率，增加了农民收入，更加便利了农民生活。

发现的问题及原因:绩效指标数量太少，未能体现项目实际情况。

下一步改进措施:根据国际金融组织贷赠款项目自评的情况及工作计划、重点，增设产出指标及绩效指标。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，供销合作社联合社将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

供销合作社联合社将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

2019年度赤壁市供销合作社联合社整体支出绩效自评表等见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的养老保险缴费。

七、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的各种医疗开支。

八、商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。