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关于赤壁市2016年政府决算和2017年上半年政府预算执行情况的报告

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2017年09月08日 浏览次数:429 【字体: 收藏 打印文章

——2017年8月21日在市九届人大常委会第五次会议上

市财政局局长 徐亚华

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,向本次会议报告赤壁市2016年政府决算和2017年上半年政府预算执行情况,请予审议。

一、2016年政府决算情况

2016年,全市财税工作在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,面对经济下行压力持续加大的不利形势,主动适应经济社会发展和财税工作新常态,强化收入征管,优化支出结构,深化财税改革,预算执行结果总体较好。

(一)一般公共预算收支决算

——收入决算情况

总收入470712万元,为市九届人大常委会第一次会议调整预算(下同)的98.5%。

1、一般公共预算收入171138万元,为预算的100.1%。其中:税收收入94004万元,为预算的91.3%;非税收入77134万元,为预算的113.4%。

2、转移性收入237053万元,为预算的101.9%。其中:返还性收入14746万元,一般性转移支付收入114459万元,专项转移支付收入107848万元。

3、上年结转18071万元。

4、政府债务转贷收入44450万元,为预算的101.2%,主要是省调增了对我市的易地扶贫搬迁债券转贷额度。

——支出决算情况

总支出457952万元,为预算的95.8%。

1、一般公共预算支出403170万元,为预算的96.2%。

未完成预算的主要项目为:

教育支出59254万元,为预算的93.1%。未完成预算的主要原因是部分教育基础设施项目尚未办理竣工结算。

科学技术支出4900万元,为预算的85.4%。未完成预算的主要原因是上级专款比预期要少。

节能环保支出12120万元,为预算的65.8%。未完成预算的主要原因是上级专款指标下达较晚,结转下年支出6287万元。

城乡社区支出5727万元,为预算的56.8%。未完成预算的主要原因是部分项目尚未办理竣工结算外,结转下年支出4363万元。

农林水支出69688万元,为预算的99.7%。未完成预算的主要原因是个别项目尚未办理竣工结算。

2、转移性支出24492万元,为预算的84.5%,主要是上解上级支出24492万元。未完成预算的主要原因是地方税收增幅低于预期,上解支出相应减少。

3、债务还本支出30290万元,为预算的101.7%。主要是用于置换债券。

——平衡情况

当年收支相抵,安排预算稳定调节基金414万元,结转下年支出12346万元。

(二)政府性基金收支决算

总收入95813万元,为预算的120.3%。其中,当年基金预算收入37287万元,为预算的177.6%,主要是国有土地有偿使用收入超收;上级转移收入12696万元,为预算的99.2%;地方政府债券收入45830万元,为预算的100.0%。

总支出93650万元,为预算的117.6%。其中,当年基金预算支出47820万元,为预算的141.4%,主要是国有土地有偿使用收入安排的城乡社区事务支出增加;债务还本支出45830万元,为预算的100%。

收支相抵,结转下年支出2163万元。

(三)国有资本经营收支决算

收入为210万元,为预算的100%。收支相抵,结转下年支出210万元。

(四)社会保险基金收支决算

总收入111300万元,为预算的98.9%,主要是当年保险费收入掉收1259万元。

总支出118148万元,为预算的102.2%,主要是企业养老保险增资超支4281万元。

收支相抵,当年超支6848万元(其中:企业养老保险超支4281万元),年末累计结余29554万元(其中:企业养老保险结余4977万元、城乡居民养老保险结余12986万元、职工医疗保险结余7866万元、城乡居民医疗保险结余6879、工伤保险结余1719万元、失业保险结余4174万元、生育保险结余1063万元、机关事业单位养老保险超支10110万元)。

二、2017年上半年政府预算执行情况

2017年上半年,全市财税部门认真贯彻落实市委的决策部署,围绕打造“实力赤壁、创新赤壁、绿色赤壁、开放赤壁、幸福赤壁”奋斗目标,准确把握经济发展形势,深化“放、管、服”改革,强化财税收入征管,调整和优化支出结构,政府预算执行总体稳中向好。

(一)一般公共预算

一般公共预算收入完成101079万元,为预算的54.7%,增长4.4%。其中:税收收入完成51398万元,为预算的44.7%,增长7.4%;非税收入完成49681万元,为预算的71.2%,增长1.6%。

一般公共预算支出完成258297万元,为预算的66.7%,增长31.9%。支出增幅较大的项目有:农林水支出58849万元,增长265.9%,主要是扶贫支出和防汛抗旱支出增加;国土海洋气象等支出2325万元,增长217.2%,主要是国土整治项目推进进度加快;资源勘探信息等支出1915万元,增长148.2%,主要是支持中小企业发展支出增加;社会保障和就业支出42068万元,增长38.9%,主要是各级对基本养老保险基金的补助支出增加和补发行政事业单位人员养老保险支出。

(二)其他预算

政府性基金预算:总收入完成9604万元(其中:国有土地有偿使用收入完成9395万元),为预算的52.8%,下降18.0%。总支出完成12285万元(含上级专款),为预算的39.6%,增长4.9%。

社会保险基金预算:总收入完成79892万元,为预算的64.1%,增长36%;总支出完成61321万元,为预算的49.2%,增长11.8%。

国有资本经营预算:上半年暂未发生收支。

(三)上半年政府预算执行主要特点

1、收入进度好于预期。面对经济下行、减税降费等多重叠加因素,财税部门强化责任担当,密切协调配合,想方设法抓征管、促增收,通过强化联合办税、综合治税、税务稽查等方式,以堵增收、以查促收等手段,保证了收入平稳增长。上半年,全市完成一般公共预算收入101079万元,为预算的54.7%,同口径增收4303万元,增长4.4%。其中税收收入完成51398万元,税收占比为50.8%,较去年同期提高了1.3个百分点。

2、减收势头有所改观。上半年,市政府多次召开财税收入形势研判会,集中解决税收收入征管中的难点重点问题,分类施策,通过加大对城投、交通等项目单位的工程结算、开展个人所得税、房屋出租税收、农村“耕契”两税、“小产权房”税收和商品房办证税收的专项清理行动等专项稽查,税收减收势头逐月收窄。截止6月底,全市完成税收收入(全口径)90025万元,比上年同期减收1343万元,下降1.5%,比5月份税收减收额压缩了11914万元。

3、重点支出保障有力。通过从严控制一般性开支、盘活存量资金,集中财力保障重点支出。安排资金3680万元,用于加大财源建设资金投入和重点项目;安排资金15073万元,落实全市行政事业单位调整工资到位;整合资金1933万元,用于全市精准扶贫,做大扶贫产业;安排资金4530万元,确保了各项惠农补贴政策落实;安排资金54466万元,支持实施各项养老保险制度、居民基本医疗保险制度、基本公共卫生服务和基本药物制度改革;安排资金3800万元,支持义务教育经费保障机制改革;安排资金6250万元,推进保障性安居工程建设、易地移民搬迁、农村危房改造和支持棚户区改造。上半年,全市一般公共预算中用于民生的各类支出达到204260万元,占全市一般公共预算支出的79.1%。

4、财税改革稳步推进。一是有序推进预算信息公开。按要求公开了2017年政府预算,督促各单位公开了部门预算。二是大力推进政府财力统筹。继续加大政府性基金调入公共财政预算力度,按政策要求取消了排污费、水资源费、矿产资源补偿费等3项专项收入的专用规定,增强政府综合调控能力。三是进一步加大往来款项和部门预算结转、结余资金清理力度,盘活存量资金。上半年共清理回收结转结余资金7865万元。四是加大推进专项资金统筹力度。将当年上级专项资金和本级财力安排的项目资金中除保基本运转、民生保障、应急救灾、惠农补贴资金以外的财政专项资金、本级按当年财政收入增量的15%的比例和当年清理回收可统筹使用的存量资金的50%的比例计提的资金进行统筹整合。上半年已统筹资金7.64亿元,用于支持精准扶贫、高标准农田建设、绿色生态产业基地建设等6个方面。

上半年,全市预算执行情况总体平稳,但受经济下行、“营改增”全面推开等减税降费政策影响,预算执行面临一些矛盾和问题。一是增收动力不足。从税收实现情况看:上半年,全市规模以上工业企业税收下降16.1%。华润电力虽然企业生产和销售情况总体表现平稳,但受直供电改革以及煤炭价格持续回升等因素影响,税收入库持续低迷,利润率大幅减少,前6个月仅入库税收22237万元,同比减收24431万元,下降52.4%,预计全年税收减收接近4亿元。从减收政策来看:减税降费政策力度进一步加大。全面推行“营改增”后,增值税抵扣链条不断完善,企业对新税制的适应性逐渐增强,抵扣会越来越充分,减税效应将更明显。同时,今年以来上级又陆续出台了多项减税政策,加上全面清理规范政府性基金、取消或停征部分涉企行政事业性收费等,相关措施将更多在后期形成财政减收。虽然我市新兴行业正加快发展,但一时仍无法弥补传统支柱行业大幅减收造成的收入缺口。二是收入质量亟待改善。上半年,全市税收占比(50.8%)虽比上年同期有所提升,但低于全省平均水平(73.5%)22.7个百分点,在全省29个二类县(市)中排第26位。三是收支矛盾十分突出。在财政收入增长乏力的同时,财政支出面临民生政策扩面提标、进一步兑现行政事业单位人员调整工资、提高养老保险水平以及精准扶贫等刚性需求,全年可用财力缺口很大,平衡难度空前。

三、下半年财政预算管理工作举措

下半年,我们将紧紧围绕市委的决策部署,认真落实九届人大一次会议要求,总结上半年工作得失,正视工作中出现的困难和问题,加强协调配合,主动作为,强化措施,圆满完成全年预算任务。重点做好以下工作:

1、着力抓好收入征管。一是努力实现全年公共财政预算收入目标。进一步加强财税协调配合,完善收入征管机制,强化收入专项督导督查,督促收入及时足额缴库。二是强化税源管控。密切关注重点区域、行业、企业和项目的税收变动,有针对性地强化征管措施,防止跑冒滴漏。三是密切财税配合。大力支持税务部门依法治税、联合办税,积极适应“营改增”后的形势变化,各项目实施单位的工程项目结算资金拨付必须以我市税务部门开具的税票为依据,确保应收尽收、足额入库。健全税收保障机制,形成综合治税合力,深度挖掘零散税源和地方小税的增收潜力。四是积极应对税制改革。国、地税等征管部门要加强工作协作,解决好全面推开“营改增”后征管手段缺失的问题;充分运用好市人大常委会专题调研组对我市房地产建筑业发展的调研成果,加大对全市房地产建筑业税收的查补清缴力度;落实资源税从价计征改革,密切关注房产税改革,超前研究应对措施,争取工作主动。

2、着力支持经济发展。一是深化“政(府)、银(行)”合作。利用好金融扶贫小额贷款风险补偿金、创业扶持资金,过桥资金、担保资金、县域经济调度资金和产业引导基金等资金,撬动金融机构加大对实体经济的信贷投放,缓解企业融资难、融资贵等困难。二是加强财政调控。继续深入对接省政府稳增长的政策措施,最大限度争取政策和资金支持;足额落实各项减税降费政策,支持企业做大做强。大力推行政府和社会资本合作(PPP)模式,拓宽基础设施和公共服务领域重点项目资金筹措渠道,推进重大项目建设。三是实行分类扶持。实行体制、资金、政策等倾斜,重点支持产业基础好、承载能力强、辐射带动范围广、税收贡献大的园区加快发展,努力打造生产要素洼地、创税增收高地。

3、着力强化财政管理。一是深化财政体制改革。根据调整后的省对下财政收入分成体制,完善我市对乡镇税收分成奖补体制,激发乡镇活力,进一步完善乡镇财力分配和增长机制,兑现奖补政策,激活乡镇发展经济和抓收理财的积极性。二是推进预算编制改革。推进部门预算编制改革,延长预算编制周期,提高预算编制的准确性和规范性。完善基本支出定额标准体系,发挥支出标准在预算编制和管理中的支撑作用。三是强化支出管理。强化预算约束,严禁超预算、无预算安排支出。非重大突发事项、非法定程序不得追加预算。严格执行各项经费管理制度,继续压减行政运行成本,集中财力保障民生、支持精准扶贫等重点支出。四是提升财政资金效益。部门必须按批复的部门预算,加快预算执行进度,压减结转结余和暂付款,减少资金滞留,努力发挥资金效益。要加大各类预算之间的统筹力度,着力增强政府调控能力。五是加强政府债务管理。严格债务限额管理,从严控制政府债务规模,规范新增债务的收支来源渠道和使用投向。将存量债务分类纳入预算,转为余额管理。积极争取地方政府置换债券,减轻政府利息负担。同时,加大土地储备力度,拓宽偿债资金来源渠道,健全风险评估和预警机制,切实防控债务风险。

主任、各位副主任、各位委员,做好今年的财税工作,任务艰巨,意义重大。我们将在市委的正确领导下,诚恳接受市人大及其常委会的监督,虚心听取各方意见、建议,强化责任担当,履职尽责,主动作为,为我市“转型升级、绿色崛起”,早日建成中等城市再立新功,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开!

附件1:部分名词解释

一般公共财政预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

营改增湖北省从2012年12月1日起,在交通运输业、部分现代服务业(包括研发和技术、信息技术、文化创意、物流辅助、有形动产租赁以及签证咨询等)开展营业税改征增值税试点改革(从2014年6月1日起,将电信业纳入改革的范围)。营业税是按取得的营业额纳税,增值税是按产品或者服务的增值部分纳税,“营改增”后,减少了重复纳税的环节,降低了纳税人税负。

部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一,是当前财政改革的重要内容。

预算绩效:是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。

“三公”经费:财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费。

附件2:

赤壁市2016年政府决算表
金额单位:万元
预算科目 调整 预算数 决算数 上年同口 径完成数 比上年同口径
金额 占预算% 增减额 +-%
一、一般公共预算            
1、一般公共预算收入 171000 171138 100.1 166666 4472 2.7
其中:税收收入 103000 94004 91.3 105128 -11124 -10.6
非税收入 68000 77134 113.4 61528 15596 25.3
2、一般公共预算支出 419270 403170 96.2 335956 67214 20.0
一般公共服务支出 34054 34054 100.0 30903 3151 10.2
公共安全支出 14557 14557 100.0 12971 1586 12.2
教育支出 63627 59254 93.1 48415 10839 22.4
科学技术支出 5735 4900 85.4 4870 30 0.6
文化体育与传媒支出 3346 3346 100.0 3866 -520 -13.5
社会保障和就业支出 52381 52381 100.0 46067 6314 13.7
医疗卫生与计划生育支出 59758 59758 100.0 53705 6053 11.3
节能环保支出 18407 12120 65.8 7604 4516 59.4
城乡社区支出 10090 5727 56.8 6717 -990 -14.7
农林水支出 69930 69688 99.7 66182 3506 5.3
交通运输支出 53437 53437 100.0 24430 29007 118.7
资源勘探信息等支出 10884 10884 100.0 7253 3631 50.1
商业服务业等支出 3250 3250 100.0 4449 -1199 -26.9
国土海洋气象等支出 1584 1584 100.0 3599 -2015 -56.0
住房保障支出 11377 11377 100.0 10298 1079 10.5
粮油物资储备支出 4302 4302 100.0 3326 976 29.3
债务付息支出 2142 2142 100.0 1176 966 82.1
债务发行费用支出 42 42 100.0   42  
其他支出 367 367 100.0 125 242 193.6
二、政府性基金预算            
1、政府性基金收入 21000 37287 177.6 76801 -39514 -51.4
2、政府性基金支出 33800 47820 141.5 103069 -55249 -53.6
三、社会保险基金预算            
1、社会保险基金收入 112559 111300 98.9 94855 16445 17.3
2、社会保险基金支出 115559 118148 102.2 104066 14082 13.5
四、国有资本经营预算            
1、国有资本经营收入 210 210 100 190 20 10.5
2、国有资本经营支出 210 0 0 190 -190 -100.0

附件3:

赤壁市2017年上半年政府预算执行情况表
金额单位:万元
预算科目 全年 预算数 执行数 上年同口 径完成数 比上年同口径
金额 占预算% 增减额 +-%
一、一般公共预算            
1、一般公共预算收入 184900 101079 54.7 96776 4303 4.4
其中:税收收入 115100 51398 44.7 47859 3539 7.4
非税收入 69800 49681 71.2 48917 764 1.6
2、一般公共预算支出 387350 258297 66.7 195811 62486 31.9
一般公共服务支出 36076 34337 95.2 30788 3549 11.5
公共安全支出 15236 5001 32.8 5386 -385 -7.1
教育支出 61945 38412 62.0 32536 5876 18.1
科学技术支出 5301 2371 44.7 3108 -737 -23.7
文化体育与传媒支出 3572 1233 34.5 3016 -1783 -59.1
社会保障和就业支出 55171 42068 76.3 30290 11778 38.9
医疗卫生与计划生育支出 61029 35499 58.2 34638 861 2.5
节能环保支出 9409 2518 26.8 9411 -6893 -73.2
城乡社区支出 5851 5765 98.5 20439 -14674 -71.8
农林水支出 70630 58849 83.3 16082 42767 265.9
交通运输支出 27515 19060 69.3 1288 17772 1379.8
资源勘探信息等支出 3997 1951 48.8 786 1165 148.2
商业服务业等支出 3385 388 11.5 1038 -650 -62.6
国土海洋气象等支出 2407 2325 96.6 733 1592 217.2
住房保障支出 12722 4658 36.6 6070 -1412 -23.3
粮油物资储备支出 4309 1114 25.9 866 248 28.6
债务付息支出 4355 2733 62.8 329 2404 730.7
债务发行费用支出 40     7 -7 -100
其他支出 4400 15 0.3   15  
二、政府性基金预算            
1、政府性基金收入 18200 9604 52.8 11707 -2103 18.0
2、政府性基金支出 31060 12285 39.6 11707 578 4.9
三、社会保险基金预算            
1、社会保险基金收入 124608 79892 64.1 58703 21189 36.1
2、社会保险基金支出 124608 61321 49.2 54865 6456 11.8
四、国有资本经营预算            
1、国有资本经营收入 220          
2、国有资本经营支出 220          

 

赤壁市2016年度政府决算公开情况说明

一、2016年转移支付执行情况说明
2016年,赤壁市转移支付收入共计249749万元,其中公共财政预算237053万元(返还性收入14746万元,一般性转移支付114459万元,专项转移支付107848万元),政府性基金预算12696万元(全部为专项转移支付)。均已按规定用途拨付使用。
二、2016年举借债务情况说明
2016年,赤壁市地方政府债券转贷收入90280万元,其中地方政府一般债务转贷收入44450万元,地方政府专项债务转贷收入45830万元。地方政府一般债务转贷收入中,新增债券14160万元,置换债券30290万元。主要安排用于交通、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设及偿还地方债务本金。
三、2016年“三公”经费决算情况说明
2016年,赤壁市“三公”经费共计支出2611.8万元,其中,因公出国(境)费用122.43万元,公务用车购置及运行维护费1374.26万元(均为公务用车运行维护费),公务接待费1115.12万元。比2015年度“三公”经费支出2836.68万元减少224.8万元,下降7.92%,主要是公务用车购置及运行维护费减少290.34万元和公务接待费支出同比减少,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求,严格执行财经纪律,坚持勤俭办事,大力控制车辆购置、严格公车使用和加大公务接待管理,严格管理审核程序,使我市“三公”经费继续下降。
四、2016年度财政绩效管理工作情况说明
近几年,赤壁市财政绩效管理工作在省财政厅、市委、市政府指导下,通过不断完善体制机制,创新工作方法,着力将绩效管理理念引入到财政管理、预算编制、执行、监督等环节,基本上建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程财政管理绩效评价体系,截至目前,已全面实现了财政绩效管理“三个全覆盖”,即财政绩效管理覆盖到了所有预算部门,覆盖到了所有财政性资金,覆盖到了所有乡镇,为推进我市财政科学化、精细化管理,提高财政资金使用效益,更好地发挥了公共财政的职能作用,提升了政府的公共服务水平发挥了积极作用。
(一)以绩效目标为切入点,建立了财政绩效管理与财政预算编审联动机制。
2016年预算单位上报绩效目标123个,涉及金额12.44亿元,纳入绩效目标管理的项目支出个数及金额分别比上年度增加21%、25%。其中:项目支出绩效目标93个,部门整体支出绩效目标30个,在申报绩效目标环节,因填报不规范、指向不明确、指标不够细化量化等原因,退回重报的31个,因绩效目标不合格等原因调减或调整支出项目12个。绩效目标合格的,已随2016年部门预算批复下达到各部门执行。
(二)以绩效跟踪为依托,建立了财政绩效管理与预算拨款挂钩机制。
2016年,对纳入绩效目标管理的123个对象,采取预算单位自行监控和财政部门重点监控相结合的方式,要求各预算单位每季上报一次绩效运行监控情况。财政部门着重对其中32个重点评价对象开展跟踪监控。按照规范监控内容、统一工作方式的要求,逐个到预算单位了解预算执行和目标完成情况,较好掌握了绩效管理对象的运行情况。
(三)以公平公正为抓手,确保了财政绩效管理评价提质扩面。
2016年对114个社会关注度高、影响力大,特别是政府办实事、事关民生方面的支出项目进行绩效评价项目(含2015年跨年度实施的项目),涉及金额15.75亿元。其中:财政重点评价16个,第三方机构评价15个,单位自评83个,占上年度公共财政总支出比例达50.82%,比上年度提高8个百分点。
 

1、2016年度赤壁市一般公共预算收入决算明细表

2、2016年度赤壁市一般公共预算支出决算功能分类明细表

3、2016年度赤壁市本级一般公共预算支出决算表

4、2016年度赤壁市本级一般公共预算基本支出决算表

5、2016年赤壁市一般公共预算税收返还和转移支付决算表

6、2016年度赤壁市地方政府一般债务限额和余额情况表

7、2016年度赤壁市政府性基金收入决算表

8、2016年度赤壁市政府性基金支出决算表

9、2016年度赤壁市政府性基金转移性收支决算录入表

10、2016年度赤壁市地方政府专项债务限额和余额情况表

11、2016年度赤壁市国有资本经营收入决算表

12、2016年度赤壁市国有资本经营支出决算表

13、2016年度赤壁市社会保险基金收入决算表

14、2016年度赤壁市社会保险基金支出决算表

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